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UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
6,59 Mio € Dimensione del fondo
626Numero di posizioni
—TD
7,54 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi628
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie626
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,54 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,06 % — — 8,27 % 9,60 % 25,28 % 20,63 % 13,03 % 23,12 %
Hoch
0,06 %
Mittel
43,16 %
Niedrig
56,78 %
Credito
Niedrig
28,96 %
Mittel
22,63 %
Hoch
48,40 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,75 %
Da 3 a 5 anni13,99 %
Da 5 a 7 anni16,01 %
Da 7 a 10 anni19,03 %
Da 10 a 15 anni9,11 %
Da 15 a 20 anni5,34 %
Da 20 a 30 anni18,19 %
Oltre 30 anni3,83 %
Durata residua media in anni11,28
Durata media in anni6,59

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A9,33 %
BBB30,67 %
BB30,91 %
B14,61 %
Sotto B10,80 %
Non classificato3,68 %
Credito medio—
Cedola media5,61 %
Rendimento attuale6,02 %
Yield to Maturity
7,35 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,27 %
Max. Drawdown
-1,98 %
Sharpe Ratio
1,62
Treynor Ratio
17,34 %
Information Ratio
1,20 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,37 %
Capture Ratio in salita
98,74
Capture Ratio in discesa
53,57
Batting Average
66,67 %
Alpha
4,90 %
Beta
0,81
R2
90,95 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 ott 2024

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