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Paese

UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,28 %TER
61,94 Mio € Dimensione del fondo
620Numero di posizioni
—TD
7,15 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi622
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie620
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,06 % — — 9,02 % 9,27 % 29,66 % 17,72 % 13,35 % 20,92 %
Hoch
0,06 %
Mittel
47,95 %
Niedrig
51,99 %
Credito
Basso
26,79 %
Medio
22,62 %
Alto
50,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,52 %
Da 3 a 5 anni11,93 %
Da 5 a 7 anni14,53 %
Da 7 a 10 anni19,64 %
Da 10 a 15 anni10,34 %
Da 15 a 20 anni5,97 %
Da 20 a 30 anni16,99 %
Oltre 30 anni3,49 %
Durata residua media in anni11,24
Durata media in anni6,64

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A9,59 %
BBB29,13 %
BB32,68 %
B13,91 %
Sotto B9,88 %
Non classificato4,81 %
Credito medio—
Cedola media5,60 %
Rendimento attuale6,13 %
Yield to Maturity
7,45 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
7,87 %
Max. Drawdown
-2,02 %
Sharpe Ratio
0,34
Treynor Ratio
2,73 %
Information Ratio
1,21 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,08 %
Capture Ratio in salita
102,14
Capture Ratio in discesa
73,27
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,45 %
Beta
0,81
R2
90,40 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP
Posizione
31 mar 2025

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