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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR

AzioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaStrategia di valore
Piano di risparmio
SinteticaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,65 %TER
2,18 Mld € Dimensione del fondo
0Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR.

Valori inclusi1
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande32,31 %
Grande37,66 %
Medio27,17 %
Piccolo2,87 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,29
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,89
Rendimento dei dividendi
1,88 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
10,63
Rapporto prezzo/fatturato
1,57
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,47 %
Crescita del flusso di cassa
5,89 %
Crescita storica degli utili
9,74 %
Crescita degli utili a lungo termine
6,68 %
Crescita delle vendite
7,67 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

28,48 % 29,94 % 11,55 % 12,86 % 9,13 % 5,18 % 1,82 % 0,94 % 0,11 %
Grande
69,97 %
Medio
27,17 %
Piccolo
2,87 %
Capitalizzazione di mercato
Value
43,16 %
Blend
40,01 %
Growth
16,83 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 29,94 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR.

Volatilità
15,96 %
Max. Drawdown
-5,82 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
9,20 %
Information Ratio
-0,49 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,20 %
Capture Ratio in salita
86,64
Capture Ratio in discesa
83,21
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,21 %
Beta
0,86
R2
92,54 %
Indice di riferimento
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Posizione
30 giu 2025

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