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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR

Azioni Nord America Stati Uniti d'America Strategia di valore
Piano di risparmio
SinteticaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,65 %TER
2,23 Mld € Dimensione del fondo
0Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR.

Valori inclusi1
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande24,18 %
Grande35,27 %
Medio37,78 %
Piccolo2,77 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
21,80
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,39
Rendimento dei dividendi
1,90 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
11,80
Rapporto prezzo/fatturato
1,89
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
6,76 %
Crescita del flusso di cassa
4,10 %
Crescita storica degli utili
5,76 %
Crescita degli utili a lungo termine
8,47 %
Crescita delle vendite
4,81 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

18,33 % 37,62 % 3,50 % 17,98 % 13,87 % 5,93 % 1,73 % 0,98 % 0,07 %
Grande
59,45 %
Medio
37,78 %
Piccolo
2,77 %
Capitalizzazione di mercato
Value
38,03 %
Blend
52,46 %
Growth
9,50 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 37,62 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR.

Volatilità
15,95 %
Max. Drawdown
-5,82 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
8,45 %
Information Ratio
0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,68 %
Capture Ratio in salita
90,54
Capture Ratio in discesa
79,33
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,04 %
Beta
0,87
R2
93,47 %
Indice di riferimento
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Posizione
31 ago 2025

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