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Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR

AzioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaStrategia di valore
Piano di risparmio
SinteticaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,65 %TER
1,04 Mrd € Dimensione del fondo
0Numero di posizioni
—TD
100,00 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR.

Valori inclusi1
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni100,00 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande34,35 %
Grande37,82 %
Medio26,00 %
Piccolo1,83 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,43
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,35
Rendimento dei dividendi
2,07 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
10,91
Rapporto prezzo/fatturato
1,80
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,57 %
Crescita del flusso di cassa
3,00 %
Crescita storica degli utili
10,39 %
Crescita degli utili a lungo termine
8,85 %
Crescita delle vendite
7,56 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

35,31 % 28,43 % 8,42 % 11,80 % 11,31 % 2,90 % 1,24 % 0,54 % 0,05 %
Grande
72,17 %
Medio
26,00 %
Piccolo
1,83 %
Capitalizzazione di mercato
Value
48,35 %
Blend
40,28 %
Growth
11,37 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 35,31 % con una capitalizzazione di mercato alto.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR.

Volatilità
14,68 %
Max. Drawdown
-4,69 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
5,32 %
Information Ratio
-0,32 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,29 %
Capture Ratio in salita
85,20
Capture Ratio in discesa
83,05
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,47 %
Beta
0,87
R2
88,91 %
Indice di riferimento
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Posizione
31 mar 2025

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