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UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni aziendali
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
149,49 Mio € Dimensione del fondo
618Numero di posizioni
3,42 % TD
5,17 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi620
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie618
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,17 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,98 % 1,72 % 4,57 % 40,45 % 11,55 % 36,72 % — — —
Hoch
11,28 %
Mittel
88,72 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
45,43 %
Mittel
13,28 %
Hoch
41,29 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni8,72 %
Da 3 a 5 anni18,28 %
Da 5 a 7 anni12,03 %
Da 7 a 10 anni27,18 %
Da 10 a 15 anni9,63 %
Da 15 a 20 anni1,22 %
Da 20 a 30 anni15,24 %
Oltre 30 anni5,47 %
Durata residua media in anni11,27
Durata media in anni6,90

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,29 %
AA5,90 %
A53,26 %
BBB39,82 %
BB0,72 %
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medio—
Cedola media5,33 %
Rendimento attuale5,19 %
Yield to Maturity
5,40 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
8,39 %
Max. Drawdown
-6,58 %
Sharpe Ratio
0,26
Treynor Ratio
1,64 %
Information Ratio
-0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,67 %
Capture Ratio in salita
137,67
Capture Ratio in discesa
185,00
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,64 %
Beta
1,56
R2
84,03 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Liquid Corporates TR USD
Posizione
30 nov 2024

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