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UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,16 %TER
13,68 Mio € Dimensione del fondo
643Numero di posizioni
2,37 % TD
5,11 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi645
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie643
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,11 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

14,25 % 2,33 % 4,43 % 36,06 % 13,05 % 29,78 % 0,11 % — —
Alto
21,00 %
Medio
78,89 %
Basso
0,11 %
Credito
Basso
50,42 %
Medio
15,38 %
Alto
34,21 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni9,06 %
Da 3 a 5 anni19,33 %
Da 5 a 7 anni14,29 %
Da 7 a 10 anni26,43 %
Da 10 a 15 anni7,67 %
Da 15 a 20 anni3,09 %
Da 20 a 30 anni14,49 %
Oltre 30 anni4,40 %
Durata residua media in anni11,79
Durata media in anni6,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,30 %
AA12,59 %
A37,78 %
BBB28,39 %
BB0,54 %
B—
Sotto B—
Non classificato20,40 %
Credito medioA
Cedola media5,12 %
Rendimento attuale5,37 %
Yield to Maturity
5,53 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,13 %
Max. Drawdown
-4,53 %
Sharpe Ratio
-0,03
Treynor Ratio
-0,78 %
Information Ratio
0,21 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
51,76 %
Capture Ratio in salita
109,13
Capture Ratio in discesa
81,45
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,58 %
Beta
1,01
R2
26,79 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Liquid Corporates TR USD
Posizione
31 lug 2026

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