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Paese

UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni aziendali
$Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,13 %TER
81,58 Mln € Dimensione del fondo
601Numero di posizioni
0,16 % TD
4,43 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi602
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie601
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,43 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,23 % 2,06 % 3,94 % 39,70 % 10,16 % 35,90 % — — —
Hoch
14,23 %
Mittel
85,77 %
Niedrig
—
Credito
Basso
47,94 %
Medio
12,22 %
Alto
39,85 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni7,54 %
Da 3 a 5 anni19,04 %
Da 5 a 7 anni13,29 %
Da 7 a 10 anni29,20 %
Da 10 a 15 anni10,55 %
Da 15 a 20 anni0,53 %
Da 20 a 30 anni14,69 %
Oltre 30 anni4,65 %
Durata residua media in anni10,56
Durata media in anni6,81

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,77 %
AA6,29 %
A52,27 %
BBB39,18 %
BB1,07 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,43 %
Credito medioBBB
Cedola media5,33 %
Rendimento attuale5,16 %
Yield to Maturity
4,71 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,96 %
Max. Drawdown
-3,08 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-0,52 %
Information Ratio
-0,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,70 %
Capture Ratio in salita
105,03
Capture Ratio in discesa
110,42
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,01 %
Beta
1,07
R2
95,44 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Liquid Corporates TR USD
Posizione
30 set 2025

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