iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
617,73 Mio € Dimensione del fondo
1.050Numero di posizioni
TD
13,76 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.069
Posizioni azionarie1
Posizioni obbligazionarie1.050
Posizioni in contanti e altre18
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,76 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,12 % 0,98 % 69,87 % 24,03 %
Hoch
Mittel
6,10 %
Niedrig
93,90 %
Credito
Niedrig
74,99 %
Mittel
25,01 %
Hoch
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni38,61 %
Da 3 a 5 anni51,84 %
Da 5 a 7 anni0,05 %
Da 7 a 10 anni0,00 %
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Durata residua media in anni2,86
Durata media in anni1,95

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA
AA
A
BBB
BB
B
Sotto B
Non classificato
Credito medioB
Cedola media5,56 %
Rendimento attuale5,57 %
Yield to Maturity

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,34 %
Max. Drawdown
-0,54 %
Sharpe Ratio
1,56
Treynor Ratio
6,98 %
Information Ratio
-1,59 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,81 %
Capture Ratio in salita
86,88
Capture Ratio in discesa
80,89
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,37 %
Beta
0,83
R2
95,67 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD Liquid HY 0-5 TR
Posizione
30 set 2024

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