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iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
658,88 Mio € Dimensione del fondo
1.064Numero di posizioni
—TD
15,67 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.084
Posizioni azionarie2
Posizioni obbligazionarie1.064
Posizioni in contanti e altre18
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni15,67 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 5,44 % 0,98 % — 70,87 % 22,70 % —
Hoch
—
Mittel
6,42 %
Niedrig
93,58 %
Credito
Niedrig
76,32 %
Mittel
23,68 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni41,77 %
Da 3 a 5 anni48,34 %
Da 5 a 7 anni0,01 %
Da 7 a 10 anni0,00 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,88
Durata media in anni2,11

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,13 %
A—
BBB0,63 %
BB65,73 %
B25,05 %
Sotto B5,48 %
Non classificato2,99 %
Credito medioB
Cedola media5,56 %
Rendimento attuale5,62 %
Yield to Maturity
6,81 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,68 %
Max. Drawdown
-0,50 %
Sharpe Ratio
1,64
Treynor Ratio
6,90 %
Information Ratio
-2,46 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,13 %
Capture Ratio in salita
86,88
Capture Ratio in discesa
142,77
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,23 %
Beta
0,88
R2
94,34 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD Liquid HY 0-5 TR
Posizione
31 ott 2024

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