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iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
67,31 Mio € Dimensione del fondo
2.642Numero di posizioni
—TD
2,15 %Percentuale Top 10
USDValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi2.648
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.642
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,51 % 1,84 % 7,70 % 20,15 % 18,95 % 50,58 % — 0,18 % 0,10 %
Hoch
10,05 %
Mittel
89,67 %
Niedrig
0,28 %
Credito
Niedrig
20,65 %
Mittel
20,97 %
Hoch
58,38 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni0,03 %
Da 3 a 5 anni15,91 %
Da 5 a 7 anni17,52 %
Da 7 a 10 anni19,34 %
Da 10 a 15 anni8,18 %
Da 15 a 20 anni8,23 %
Da 20 a 30 anni24,34 %
Oltre 30 anni4,15 %
Durata residua media in anni13,64
Durata media in anni8,65

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,06 %
AA6,97 %
A46,22 %
BBB44,39 %
BB0,96 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,40 %
Credito medioA
Cedola media4,41 %
Rendimento attuale4,83 %
Yield to Maturity
5,31 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,59 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
2,22
Treynor Ratio
7,99 %
Information Ratio
-0,64 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,31 %
Capture Ratio in salita
94,80
Capture Ratio in discesa
-364,42
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,42 %
Beta
0,88
R2
96,65 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR
Posizione
31 mag 2024

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