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iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
83,00 Mln € Dimensione del fondo
2.485Numero di posizioni
—TD
2,16 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi2.495
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.485
Posizioni in contanti e altre10
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,16 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,79 % 2,56 % 8,13 % 16,52 % 19,57 % 49,41 % 0,01 % — —
Hoch
14,48 %
Mittel
85,51 %
Niedrig
0,01 %
Credito
Basso
20,33 %
Medio
22,13 %
Alto
57,54 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni16,74 %
Da 5 a 7 anni16,39 %
Da 7 a 10 anni21,23 %
Da 10 a 15 anni8,87 %
Da 15 a 20 anni6,94 %
Da 20 a 30 anni22,64 %
Oltre 30 anni4,66 %
Durata residua media in anni13,36
Durata media in anni8,46

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,18 %
AA7,01 %
A47,27 %
BBB43,12 %
BB1,05 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,37 %
Credito medioA
Cedola media4,57 %
Rendimento attuale4,94 %
Yield to Maturity
5,26 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Acc).

Volatilità
9,71 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
1,31 %
Information Ratio
-0,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,42 %
Capture Ratio in salita
93,92
Capture Ratio in discesa
84,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,05 %
Beta
0,88
R2
91,06 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR
Posizione
31 mag 2025

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