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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc)
Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
32,31 Mio € Dimensione del fondo
701Numero di posizioni
0,15 % TD
6,95 %Percentuale Top 10
USDValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi716
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie701
Posizioni in contanti e altre15
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,95 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

30,87 % 25,33 % 43,80 % — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
30,87 %
Medio
25,33 %
Alto
43,80 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni21,82 %
Da 3 a 5 anni21,13 %
Da 5 a 7 anni12,60 %
Da 7 a 10 anni18,09 %
Da 10 a 15 anni9,18 %
Da 15 a 20 anni5,42 %
Da 20 a 30 anni9,43 %
Oltre 30 anni1,82 %
Durata residua media in anni8,80
Durata media in anni7,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA65,07 %
AA34,49 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,44 %
Credito medioAA
Cedola media2,71 %
Rendimento attuale2,83 %
Yield to Maturity
3,71 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,83 %
Max. Drawdown
-4,56 %
Sharpe Ratio
-0,50
Treynor Ratio
-3,43 %
Information Ratio
0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,69 %
Capture Ratio in salita
96,50
Capture Ratio in discesa
96,07
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,06 %
Beta
0,98
R2
99,39 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
31 ago 2026

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