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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
31,39 Mln € Dimensione del fondo
723Numero di posizioni
0,15 % TD
6,57 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi736
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie723
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,57 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

30,25 % 23,72 % 46,03 % 0,00 % — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
0,00 %
Basso
—
Credito
Basso
30,25 %
Medio
23,72 %
Alto
46,03 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,43 %
Da 3 a 5 anni19,24 %
Da 5 a 7 anni12,77 %
Da 7 a 10 anni18,34 %
Da 10 a 15 anni8,17 %
Da 15 a 20 anni6,09 %
Da 20 a 30 anni10,05 %
Oltre 30 anni2,14 %
Durata residua media in anni9,02
Durata media in anni7,29

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA57,96 %
AA41,96 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,08 %
Credito medioAA
Cedola media2,59 %
Rendimento attuale2,64 %
Yield to Maturity
3,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,48 %
Max. Drawdown
-2,45 %
Sharpe Ratio
0,95
Treynor Ratio
6,34 %
Information Ratio
-0,74 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,54 %
Capture Ratio in salita
94,92
Capture Ratio in discesa
92,81
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,27 %
Beta
0,97
R2
99,08 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
31 dic 2025

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