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iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
SRI
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
2,70 Mrd € Dimensione del fondo
1.162Numero di posizioni
—TD
2,50 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Valori inclusi1.243
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.162
Posizioni in contanti e altre81
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,50 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,52 % — — 89,13 % — 0,16 % 0,19 % — —
Hoch
10,52 %
Mittel
89,29 %
Niedrig
0,19 %
Credito
Niedrig
99,84 %
Mittel
—
Hoch
0,16 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni62,80 %
Da 3 a 5 anni6,24 %
Da 5 a 7 anni2,01 %
Da 7 a 10 anni1,50 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,69 %
Oltre 30 anni1,91 %
Durata residua media in anni2,16
Durata media in anni1,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,09 %
AA6,41 %
A46,63 %
BBB43,89 %
BB0,49 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,49 %
Credito medioA
Cedola media1,83 %
Rendimento attuale1,69 %
Yield to Maturity
3,85 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Volatilità
1,26 %
Max. Drawdown
-0,15 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
0,34 %
Information Ratio
-0,59 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,44 %
Capture Ratio in salita
84,19
Capture Ratio in discesa
28,35
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,16 %
Beta
0,75
R2
94,95 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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