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iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
SRI
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
2,57 Mrd € Dimensione del fondo
1.267Numero di posizioni
—TD
2,60 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Valori inclusi1.368
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.267
Posizioni in contanti e altre101
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,60 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

11,83 % — — 88,12 % — — 0,05 % — —
Hoch
11,83 %
Mittel
88,12 %
Niedrig
0,05 %
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni64,31 %
Da 3 a 5 anni6,09 %
Da 5 a 7 anni2,16 %
Da 7 a 10 anni1,79 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,23 %
Oltre 30 anni1,27 %
Durata residua media in anni2,13
Durata media in anni1,46

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,06 %
AA7,45 %
A45,39 %
BBB43,44 %
BB0,43 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,23 %
Credito medioA
Cedola media2,08 %
Rendimento attuale1,83 %
Yield to Maturity
2,73 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Volatilità
0,82 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
1,35
Treynor Ratio
1,37 %
Information Ratio
-1,55 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,97 %
Capture Ratio in salita
87,82
Capture Ratio in discesa
66,61
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,15 %
Beta
0,72
R2
92,10 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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