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Paese

iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
SRI
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
2,55 Mrd € Dimensione del fondo
1.267Numero di posizioni
—TD
3,33 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Valori inclusi1.334
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.267
Posizioni in contanti e altre67
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,33 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,45 % — — 87,14 % — 0,15 % 0,25 % — —
Hoch
12,45 %
Mittel
87,30 %
Niedrig
0,25 %
Credito
Niedrig
99,85 %
Mittel
—
Hoch
0,15 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni65,12 %
Da 3 a 5 anni6,86 %
Da 5 a 7 anni2,41 %
Da 7 a 10 anni1,25 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,02 %
Oltre 30 anni1,61 %
Durata residua media in anni2,00
Durata media in anni1,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,05 %
AA7,36 %
A44,31 %
BBB44,26 %
BB0,38 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,64 %
Credito medioA
Cedola media1,96 %
Rendimento attuale1,81 %
Yield to Maturity
2,91 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF.

Volatilità
1,15 %
Max. Drawdown
-0,13 %
Sharpe Ratio
1,40
Treynor Ratio
2,24 %
Information Ratio
-1,41 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,50 %
Capture Ratio in salita
88,70
Capture Ratio in discesa
51,12
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,06 %
Beta
0,79
R2
97,03 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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