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iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
3,90 Mld € Dimensione del fondo
2.954Numero di posizioni
—TD
1,05 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.956
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.954
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,05 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,35 % 2,34 % 3,52 % 46,91 % 23,81 % 18,99 % 0,04 % — 0,03 %
Hoch
10,21 %
Mittel
89,72 %
Niedrig
0,07 %
Credito
Basso
51,31 %
Medio
26,15 %
Alto
22,54 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni25,94 %
Da 3 a 5 anni25,35 %
Da 5 a 7 anni18,98 %
Da 7 a 10 anni17,51 %
Da 10 a 15 anni6,50 %
Da 15 a 20 anni2,12 %
Da 20 a 30 anni1,73 %
Oltre 30 anni0,75 %
Durata residua media in anni5,00
Durata media in anni4,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,52 %
AA6,21 %
A47,21 %
BBB43,06 %
BB0,20 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,81 %
Credito medioA
Cedola media2,76 %
Rendimento attuale2,52 %
Yield to Maturity
3,02 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,83 %
Max. Drawdown
-1,03 %
Sharpe Ratio
1,06
Treynor Ratio
3,01 %
Information Ratio
0,44 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,54 %
Capture Ratio in salita
103,56
Capture Ratio in discesa
102,54
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,15 %
Beta
1,03
R2
97,09 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 giu 2025

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