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iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
4,45 Mrd € Dimensione del fondo
2.873Numero di posizioni
—TD
1,15 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.875
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.873
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,53 % 3,04 % 2,31 % 48,26 % 23,57 % 17,16 % 0,07 % 0,05 % —
Hoch
10,88 %
Mittel
89,00 %
Niedrig
0,11 %
Credito
Niedrig
53,86 %
Mittel
26,66 %
Hoch
19,48 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni27,55 %
Da 3 a 5 anni26,35 %
Da 5 a 7 anni18,37 %
Da 7 a 10 anni17,53 %
Da 10 a 15 anni5,10 %
Da 15 a 20 anni2,05 %
Da 20 a 30 anni1,89 %
Oltre 30 anni1,10 %
Durata residua media in anni5,04
Durata media in anni4,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,22 %
AA5,85 %
A45,90 %
BBB45,47 %
BB0,19 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,38 %
Credito medioA
Cedola media2,38 %
Rendimento attuale2,26 %
Yield to Maturity
3,73 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,15 %
Max. Drawdown
-0,91 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
0,97 %
Information Ratio
0,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,24 %
Capture Ratio in salita
99,73
Capture Ratio in discesa
97,33
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,09 %
Beta
0,98
R2
98,49 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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