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Paese

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,14 %TER
3,94 Mld € Dimensione del fondo
3.265Numero di posizioni
—TD
1,18 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.271
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.265
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,18 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,70 % 2,28 % 2,51 % 45,99 % 26,10 % 15,97 % 0,21 % 0,23 % —
Alto
11,49 %
Medio
88,07 %
Basso
0,44 %
Credito
Basso
52,91 %
Medio
28,61 %
Alto
18,48 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni24,82 %
Da 3 a 5 anni24,77 %
Da 5 a 7 anni20,23 %
Da 7 a 10 anni16,97 %
Da 10 a 15 anni6,68 %
Da 15 a 20 anni2,01 %
Da 20 a 30 anni2,13 %
Oltre 30 anni0,74 %
Durata residua media in anni6,35
Durata media in anni4,37

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,44 %
AA7,31 %
A45,88 %
BBB34,60 %
BB0,35 %
B—
Sotto B—
Non classificato11,43 %
Credito medioA
Cedola media3,07 %
Rendimento attuale2,87 %
Yield to Maturity
4,27 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,22 %
Max. Drawdown
-2,26 %
Sharpe Ratio
-0,32
Treynor Ratio
-1,16 %
Information Ratio
0,80 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,56 %
Capture Ratio in salita
99,85
Capture Ratio in discesa
93,80
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,22 %
Beta
0,98
R2
99,13 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 ago 2026

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