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Paese

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
4,10 Mrd € Dimensione del fondo
2.990Numero di posizioni
—TD
2,63 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.996
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.990
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,01 % 2,36 % 2,10 % 47,27 % 22,36 % 18,82 % 0,09 % — —
Hoch
11,46 %
Mittel
88,45 %
Niedrig
0,09 %
Credito
Niedrig
54,37 %
Mittel
24,71 %
Hoch
20,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,91 %
Da 3 a 5 anni26,77 %
Da 5 a 7 anni18,42 %
Da 7 a 10 anni17,13 %
Da 10 a 15 anni5,83 %
Da 15 a 20 anni2,09 %
Da 20 a 30 anni1,75 %
Oltre 30 anni1,08 %
Durata residua media in anni4,94
Durata media in anni4,38

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,33 %
AA5,89 %
A44,30 %
BBB45,09 %
BB0,22 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,16 %
Credito medioA
Cedola media2,54 %
Rendimento attuale2,33 %
Yield to Maturity
3,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,03 %
Max. Drawdown
-0,91 %
Sharpe Ratio
1,14
Treynor Ratio
4,51 %
Information Ratio
-0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,35 %
Capture Ratio in salita
100,82
Capture Ratio in discesa
106,46
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,07 %
Beta
1,00
R2
98,70 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2024

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