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Paese

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,14 %TER
4,23 Mld € Dimensione del fondo
3.153Numero di posizioni
—TD
1,02 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.160
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.153
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,02 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,58 % 2,06 % 3,06 % 42,71 % 28,49 % 18,09 % — — —
Alto
10,71 %
Medio
89,29 %
Basso
—
Credito
Basso
48,30 %
Medio
30,55 %
Alto
21,15 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni23,37 %
Da 3 a 5 anni25,86 %
Da 5 a 7 anni20,37 %
Da 7 a 10 anni17,45 %
Da 10 a 15 anni7,38 %
Da 15 a 20 anni2,12 %
Da 20 a 30 anni2,01 %
Oltre 30 anni0,85 %
Durata residua media in anni6,39
Durata media in anni4,52

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,46 %
AA6,69 %
A47,33 %
BBB37,79 %
BB0,11 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,62 %
Credito medioA
Cedola media2,97 %
Rendimento attuale2,75 %
Yield to Maturity
3,56 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,95 %
Max. Drawdown
-2,26 %
Sharpe Ratio
-0,01
Treynor Ratio
0,01 %
Information Ratio
0,63 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,00 %
Capture Ratio in salita
102,29
Capture Ratio in discesa
94,48
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,26 %
Beta
0,97
R2
98,02 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2026

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