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Paese

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,14 %TER
4,23 Mld € Dimensione del fondo
3.047Numero di posizioni
—TD
1,11 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.051
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.047
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,11 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,02 % 2,26 % 2,96 % 41,78 % 27,76 % 20,21 % — — —
Hoch
10,25 %
Mittel
89,75 %
Niedrig
—
Credito
Basso
46,81 %
Medio
30,02 %
Alto
23,17 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni24,81 %
Da 3 a 5 anni25,41 %
Da 5 a 7 anni19,76 %
Da 7 a 10 anni17,55 %
Da 10 a 15 anni7,04 %
Da 15 a 20 anni2,13 %
Da 20 a 30 anni2,04 %
Oltre 30 anni0,74 %
Durata residua media in anni5,11
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,50 %
AA5,95 %
A48,34 %
BBB40,62 %
BB0,13 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,45 %
Credito medioA
Cedola media2,85 %
Rendimento attuale2,54 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
1,94 %
Max. Drawdown
-1,03 %
Sharpe Ratio
0,25
Treynor Ratio
0,41 %
Information Ratio
0,38 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,54 %
Capture Ratio in salita
103,11
Capture Ratio in discesa
96,35
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,20 %
Beta
0,99
R2
93,19 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 nov 2025

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