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iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
3,96 Mrd € Dimensione del fondo
3.049Numero di posizioni
—TD
1,04 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi3.052
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.049
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,04 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,23 % 2,14 % 2,01 % 49,12 % 21,95 % 18,50 % 0,04 % — —
Hoch
10,38 %
Mittel
89,57 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
55,40 %
Medio
24,09 %
Alto
20,51 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni28,21 %
Da 3 a 5 anni25,22 %
Da 5 a 7 anni18,09 %
Da 7 a 10 anni17,47 %
Da 10 a 15 anni5,88 %
Da 15 a 20 anni1,98 %
Da 20 a 30 anni1,65 %
Oltre 30 anni0,99 %
Durata residua media in anni4,89
Durata media in anni4,37

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,51 %
AA5,78 %
A45,41 %
BBB45,00 %
BB0,23 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,07 %
Credito medioBBB
Cedola media2,65 %
Rendimento attuale2,40 %
Yield to Maturity
3,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,08 %
Max. Drawdown
-1,03 %
Sharpe Ratio
0,26
Treynor Ratio
0,52 %
Information Ratio
-0,41 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,14 %
Capture Ratio in salita
100,01
Capture Ratio in discesa
106,19
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,20 %
Beta
1,04
R2
98,28 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2025

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