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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
2,02 Mld € Dimensione del fondo
654Numero di posizioni
0,21 % TD
6,05 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi661
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie654
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,05 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,93 % 1,03 % 2,07 % 9,53 % 12,32 % 32,11 % 15,25 % 9,73 % 17,04 %
Hoch
4,03 %
Mittel
53,96 %
Niedrig
42,01 %
Credito
Basso
25,71 %
Medio
23,08 %
Alto
51,22 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,63 %
Da 3 a 5 anni16,55 %
Da 5 a 7 anni11,92 %
Da 7 a 10 anni20,90 %
Da 10 a 15 anni9,00 %
Da 15 a 20 anni6,97 %
Da 20 a 30 anni18,48 %
Oltre 30 anni3,05 %
Durata residua media in anni11,19
Durata media in anni6,93

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,84 %
A16,53 %
BBB29,35 %
BB27,07 %
B13,16 %
Sotto B7,07 %
Non classificato2,98 %
Credito medioBB
Cedola media5,54 %
Rendimento attuale5,65 %
Yield to Maturity
5,97 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
9,54 %
Max. Drawdown
-1,64 %
Sharpe Ratio
1,49
Treynor Ratio
6,49 %
Information Ratio
-0,58 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,38 %
Capture Ratio in salita
100,40
Capture Ratio in discesa
112,45
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,45 %
Beta
1,03
R2
98,77 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
30 nov 2025

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