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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,91 Mld € Dimensione del fondo
656Numero di posizioni
0,21 % TD
6,04 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi663
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie656
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,04 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,91 % 1,10 % 2,15 % 9,30 % 12,98 % 32,12 % 14,69 % 9,53 % 17,22 %
Hoch
4,16 %
Mittel
54,40 %
Niedrig
41,43 %
Credito
Basso
24,91 %
Medio
23,61 %
Alto
51,48 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,74 %
Da 3 a 5 anni16,59 %
Da 5 a 7 anni11,97 %
Da 7 a 10 anni20,76 %
Da 10 a 15 anni9,12 %
Da 15 a 20 anni7,09 %
Da 20 a 30 anni18,74 %
Oltre 30 anni3,11 %
Durata residua media in anni11,32
Durata media in anni7,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,90 %
A16,64 %
BBB29,36 %
BB27,39 %
B12,68 %
Sotto B6,93 %
Non classificato3,10 %
Credito medioBB
Cedola media5,53 %
Rendimento attuale5,62 %
Yield to Maturity
6,04 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
10,32 %
Max. Drawdown
-1,64 %
Sharpe Ratio
1,71
Treynor Ratio
7,58 %
Information Ratio
-0,11 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,15 %
Capture Ratio in salita
101,81
Capture Ratio in discesa
112,45
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,36 %
Beta
1,04
R2
98,31 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ott 2025

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