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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,42 Mrd € Dimensione del fondo
645Numero di posizioni
0,21 % TD
5,55 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi653
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie645
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,55 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,86 % 2,17 % 3,90 % 10,01 % 11,16 % 33,92 % 13,68 % 8,38 % 14,93 %
Hoch
7,92 %
Mittel
55,09 %
Niedrig
37,00 %
Credito
Basso
25,54 %
Medio
21,71 %
Alto
52,74 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni14,03 %
Da 3 a 5 anni13,49 %
Da 5 a 7 anni13,19 %
Da 7 a 10 anni18,53 %
Da 10 a 15 anni10,13 %
Da 15 a 20 anni6,81 %
Da 20 a 30 anni19,97 %
Oltre 30 anni3,50 %
Durata residua media in anni11,67
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,61 %
A17,94 %
BBB28,78 %
BB25,92 %
B10,93 %
Sotto B7,12 %
Non classificato2,69 %
Credito medioBB
Cedola media5,37 %
Rendimento attuale5,77 %
Yield to Maturity
6,84 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
7,04 %
Max. Drawdown
-2,30 %
Sharpe Ratio
0,25
Treynor Ratio
1,24 %
Information Ratio
-0,29 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,62 %
Capture Ratio in salita
104,22
Capture Ratio in discesa
110,62
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,24 %
Beta
1,05
R2
99,24 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 mar 2025

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