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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,27 Mrd € Dimensione del fondo
648Numero di posizioni
0,21 % TD
5,78 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi655
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie648
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,72 % 1,79 % 3,45 % 9,70 % 11,62 % 33,24 % 13,98 % 9,47 % 15,05 %
Hoch
6,95 %
Mittel
54,56 %
Niedrig
38,50 %
Credito
Basso
25,39 %
Medio
22,87 %
Alto
51,74 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,71 %
Da 3 a 5 anni14,21 %
Da 5 a 7 anni13,02 %
Da 7 a 10 anni18,71 %
Da 10 a 15 anni10,18 %
Da 15 a 20 anni6,73 %
Da 20 a 30 anni19,87 %
Oltre 30 anni2,88 %
Durata residua media in anni11,46
Durata media in anni6,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,81 %
A18,03 %
BBB28,16 %
BB26,09 %
B11,70 %
Sotto B7,20 %
Non classificato3,03 %
Credito medioBB
Cedola media5,42 %
Rendimento attuale5,78 %
Yield to Maturity
6,76 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,94 %
Max. Drawdown
-2,30 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
2,78 %
Information Ratio
-0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,54 %
Capture Ratio in salita
104,68
Capture Ratio in discesa
113,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,28 %
Beta
1,08
R2
99,09 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 mag 2025

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