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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,27 Mrd € Dimensione del fondo
625Numero di posizioni
0,21 % TD
5,64 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi631
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie625
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,64 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,72 % 2,30 % 4,07 % 9,01 % 9,54 % 31,34 % 14,92 % 10,24 % 16,86 %
Hoch
8,09 %
Mittel
49,89 %
Niedrig
42,02 %
Credito
Niedrig
25,65 %
Mittel
22,07 %
Hoch
52,28 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,93 %
Da 3 a 5 anni15,44 %
Da 5 a 7 anni14,98 %
Da 7 a 10 anni15,21 %
Da 10 a 15 anni9,24 %
Da 15 a 20 anni5,60 %
Da 20 a 30 anni22,11 %
Oltre 30 anni4,25 %
Durata residua media in anni12,22
Durata media in anni7,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,91 %
A16,13 %
BBB31,09 %
BB21,44 %
B16,93 %
Sotto B6,55 %
Non classificato0,96 %
Credito medioBB
Cedola media5,39 %
Rendimento attuale5,83 %
Yield to Maturity
7,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,63 %
Max. Drawdown
-5,81 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
1,40 %
Information Ratio
-0,77 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,56 %
Capture Ratio in salita
99,64
Capture Ratio in discesa
105,84
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,69 %
Beta
1,01
R2
99,13 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
30 apr 2024

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