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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,66 Mld € Dimensione del fondo
650Numero di posizioni
0,21 % TD
5,53 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi666
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie650
Posizioni in contanti e altre16
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,53 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,92 % 1,11 % 2,11 % 9,69 % 12,93 % 32,35 % 13,91 % 9,55 % 17,43 %
Hoch
4,14 %
Mittel
54,97 %
Niedrig
40,88 %
Credito
Basso
24,52 %
Medio
23,60 %
Alto
51,88 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,44 %
Da 3 a 5 anni16,49 %
Da 5 a 7 anni12,25 %
Da 7 a 10 anni20,69 %
Da 10 a 15 anni8,75 %
Da 15 a 20 anni7,09 %
Da 20 a 30 anni18,86 %
Oltre 30 anni3,15 %
Durata residua media in anni11,40
Durata media in anni7,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,91 %
A16,68 %
BBB29,68 %
BB27,59 %
B12,53 %
Sotto B6,40 %
Non classificato3,20 %
Credito medioBB
Cedola media5,53 %
Rendimento attuale5,66 %
Yield to Maturity
6,19 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
9,65 %
Max. Drawdown
-2,30 %
Sharpe Ratio
0,64
Treynor Ratio
3,06 %
Information Ratio
-0,23 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,59 %
Capture Ratio in salita
104,11
Capture Ratio in discesa
113,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,39 %
Beta
1,08
R2
99,18 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
30 set 2025

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