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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,27 Mrd € Dimensione del fondo
2.799Numero di posizioni
0,17 % TD
3,67 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi2.805
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.799
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,67 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,69 % 2,09 % 7,49 % 19,73 % 20,24 % 49,44 % — 0,22 % 0,11 %
Hoch
10,27 %
Mittel
89,41 %
Niedrig
0,32 %
Credito
Niedrig
20,43 %
Mittel
22,54 %
Hoch
57,03 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni0,32 %
Da 3 a 5 anni17,39 %
Da 5 a 7 anni18,53 %
Da 7 a 10 anni18,18 %
Da 10 a 15 anni8,70 %
Da 15 a 20 anni8,06 %
Da 20 a 30 anni23,66 %
Oltre 30 anni3,84 %
Durata residua media in anni13,17
Durata media in anni8,44

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato100,00 %
Credito medioA
Cedola media4,41 %
Rendimento attuale4,87 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
7,77 %
Max. Drawdown
-7,82 %
Sharpe Ratio
-0,44
Treynor Ratio
-5,70 %
Information Ratio
0,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,79 %
Capture Ratio in salita
98,16
Capture Ratio in discesa
97,22
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,05 %
Beta
0,97
R2
99,58 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
30 apr 2024

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