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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
448,31 Mln € Dimensione del fondo
2.572Numero di posizioni
—TD
1,15 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.618
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.572
Posizioni in contanti e altre46
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,11 % — — 39,82 % 28,31 % 19,20 % 7,14 % 5,29 % 0,13 %
Hoch
0,11 %
Mittel
87,33 %
Niedrig
12,56 %
Credito
Basso
47,07 %
Medio
33,60 %
Alto
19,33 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni23,56 %
Da 3 a 5 anni24,02 %
Da 5 a 7 anni18,47 %
Da 7 a 10 anni14,51 %
Da 10 a 15 anni4,58 %
Da 15 a 20 anni1,15 %
Da 20 a 30 anni0,96 %
Oltre 30 anni4,02 %
Durata residua media in anni4,43
Durata media in anni3,86

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A3,75 %
BBB81,93 %
BB10,89 %
B0,20 %
Sotto B—
Non classificato3,20 %
Credito medioBBB
Cedola media3,08 %
Rendimento attuale2,85 %
Yield to Maturity
3,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,04 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
4,06 %
Information Ratio
1,37 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,69 %
Capture Ratio in salita
89,50
Capture Ratio in discesa
16,03
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,37 %
Beta
0,57
R2
84,08 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2025

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