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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
426,54 Mio € Dimensione del fondo
2.544Numero di posizioni
—TD
1,24 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.578
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.544
Posizioni in contanti e altre34
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,24 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,11 % — — 43,90 % 27,07 % 17,87 % 6,95 % 3,95 % 0,16 %
Hoch
0,11 %
Mittel
88,84 %
Niedrig
11,05 %
Credito
Basso
50,96 %
Medio
31,02 %
Alto
18,03 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni23,31 %
Da 3 a 5 anni24,24 %
Da 5 a 7 anni17,35 %
Da 7 a 10 anni15,30 %
Da 10 a 15 anni4,88 %
Da 15 a 20 anni1,27 %
Da 20 a 30 anni0,99 %
Oltre 30 anni4,04 %
Durata residua media in anni4,51
Durata media in anni3,94

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A4,09 %
BBB81,65 %
BB10,36 %
B0,16 %
Sotto B—
Non classificato3,69 %
Credito medioBBB
Cedola media3,03 %
Rendimento attuale2,77 %
Yield to Maturity
3,25 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,32 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
1,43
Treynor Ratio
5,92 %
Information Ratio
0,77 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,64 %
Capture Ratio in salita
91,26
Capture Ratio in discesa
41,69
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,16 %
Beta
0,60
R2
89,56 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 mag 2025

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