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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
438,26 Mio € Dimensione del fondo
2.587Numero di posizioni
—TD
1,11 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.641
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.587
Posizioni in contanti e altre54
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,11 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 45,85 % 26,83 % 15,85 % 7,03 % 4,33 % 0,10 %
Alto
—
Medio
88,53 %
Basso
11,47 %
Credito
Basso
52,88 %
Medio
31,17 %
Alto
15,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,15 %
Da 3 a 5 anni24,98 %
Da 5 a 7 anni18,32 %
Da 7 a 10 anni14,46 %
Da 10 a 15 anni4,91 %
Da 15 a 20 anni1,09 %
Da 20 a 30 anni1,52 %
Oltre 30 anni4,18 %
Durata residua media in anni9,03
Durata media in anni3,86

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A5,80 %
BBB73,81 %
BB9,18 %
B0,28 %
Sotto B—
Non classificato10,93 %
Credito medioBBB
Cedola media3,36 %
Rendimento attuale3,17 %
Yield to Maturity
4,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
3,02 %
Max. Drawdown
-2,18 %
Sharpe Ratio
-0,15
Treynor Ratio
-1,20 %
Information Ratio
0,89 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,28 %
Capture Ratio in salita
87,48
Capture Ratio in discesa
64,54
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,66 %
Beta
0,73
R2
90,79 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 ago 2026

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