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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
443,63 Mio € Dimensione del fondo
2.573Numero di posizioni
—TD
1,14 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.621
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.573
Posizioni in contanti e altre48
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,06 % — — 42,95 % 28,05 % 17,12 % 6,76 % 4,95 % 0,10 %
Alto
0,06 %
Medio
88,13 %
Basso
11,81 %
Credito
Basso
49,77 %
Medio
33,01 %
Alto
17,22 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,41 %
Da 3 a 5 anni24,36 %
Da 5 a 7 anni18,51 %
Da 7 a 10 anni14,43 %
Da 10 a 15 anni5,19 %
Da 15 a 20 anni1,17 %
Da 20 a 30 anni1,35 %
Oltre 30 anni4,43 %
Durata residua media in anni9,01
Durata media in anni3,90

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A5,00 %
BBB76,44 %
BB9,89 %
B0,26 %
Sotto B—
Non classificato8,37 %
Credito medioBBB
Cedola media3,26 %
Rendimento attuale3,03 %
Yield to Maturity
3,81 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,84 %
Max. Drawdown
-2,18 %
Sharpe Ratio
0,17
Treynor Ratio
0,81 %
Information Ratio
1,62 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
90,03 %
Capture Ratio in salita
103,51
Capture Ratio in discesa
38,75
Batting Average
83,33 %
Alpha
1,89 %
Beta
0,74
R2
81,05 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2026

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