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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
435,16 Mln € Dimensione del fondo
2.626Numero di posizioni
—TD
1,12 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.672
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.626
Posizioni in contanti e altre46
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 46,62 % 26,88 % 15,56 % 6,58 % 4,37 % —
Alto
—
Medio
89,05 %
Basso
10,95 %
Credito
Basso
53,19 %
Medio
31,25 %
Alto
15,56 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,04 %
Da 3 a 5 anni25,06 %
Da 5 a 7 anni18,54 %
Da 7 a 10 anni13,93 %
Da 10 a 15 anni4,86 %
Da 15 a 20 anni1,10 %
Da 20 a 30 anni1,58 %
Oltre 30 anni4,08 %
Durata residua media in anni8,91
Durata media in anni3,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A6,20 %
BBB73,11 %
BB8,64 %
B0,31 %
Sotto B—
Non classificato11,74 %
Credito medioBBB
Cedola media3,39 %
Rendimento attuale3,23 %
Yield to Maturity
4,45 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
3,40 %
Max. Drawdown
-2,18 %
Sharpe Ratio
-0,68
Treynor Ratio
-3,86 %
Information Ratio
1,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,22 %
Capture Ratio in salita
83,81
Capture Ratio in discesa
67,05
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,43 %
Beta
0,74
R2
92,59 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 set 2026

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