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iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
443,34 Mio € Dimensione del fondo
2.421Numero di posizioni
—TD
1,25 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.463
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.421
Posizioni in contanti e altre42
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,25 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,14 % — — 47,44 % 25,59 % 16,37 % 6,22 % 4,20 % 0,03 %
Hoch
0,14 %
Mittel
89,41 %
Niedrig
10,46 %
Credito
Niedrig
53,80 %
Mittel
29,79 %
Hoch
16,41 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni24,46 %
Da 3 a 5 anni24,02 %
Da 5 a 7 anni16,80 %
Da 7 a 10 anni14,65 %
Da 10 a 15 anni4,27 %
Da 15 a 20 anni1,32 %
Da 20 a 30 anni1,17 %
Oltre 30 anni4,65 %
Durata residua media in anni4,53
Durata media in anni3,88

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A1,91 %
BBB84,12 %
BB10,71 %
B0,25 %
Sotto B—
Non classificato2,98 %
Credito medioBBB
Cedola media2,69 %
Rendimento attuale2,58 %
Yield to Maturity
4,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
3,73 %
Max. Drawdown
-0,62 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
3,02 %
Information Ratio
1,35 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,90 %
Capture Ratio in salita
93,22
Capture Ratio in discesa
40,02
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,43 %
Beta
0,69
R2
91,96 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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