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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
447,89 Mio € Dimensione del fondo
2.608Numero di posizioni
—TD
1,13 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.645
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.608
Posizioni in contanti e altre37
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,13 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 43,24 % 28,38 % 16,50 % 6,71 % 5,07 % 0,10 %
Alto
—
Medio
88,11 %
Basso
11,89 %
Credito
Basso
49,95 %
Medio
33,45 %
Alto
16,60 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni21,63 %
Da 3 a 5 anni25,02 %
Da 5 a 7 anni18,33 %
Da 7 a 10 anni14,75 %
Da 10 a 15 anni4,98 %
Da 15 a 20 anni1,07 %
Da 20 a 30 anni1,42 %
Oltre 30 anni4,29 %
Durata residua media in anni9,07
Durata media in anni3,88

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A5,36 %
BBB74,22 %
BB9,60 %
B0,28 %
Sotto B—
Non classificato10,54 %
Credito medioBBB
Cedola media3,33 %
Rendimento attuale3,08 %
Yield to Maturity
3,73 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,90 %
Max. Drawdown
-2,18 %
Sharpe Ratio
0,35
Treynor Ratio
1,32 %
Information Ratio
0,89 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,32 %
Capture Ratio in salita
87,48
Capture Ratio in discesa
46,76
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,14 %
Beta
0,74
R2
85,23 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 giu 2026

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