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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
400,20 Mln € Dimensione del fondo
2.495Numero di posizioni
—TD
1,15 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.556
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.495
Posizioni in contanti e altre61
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,07 % — — 43,83 % 28,35 % 16,57 % 6,30 % 4,79 % 0,10 %
Alto
0,07 %
Medio
88,74 %
Basso
11,19 %
Credito
Basso
50,20 %
Medio
33,13 %
Alto
16,67 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,86 %
Da 3 a 5 anni23,65 %
Da 5 a 7 anni17,99 %
Da 7 a 10 anni14,45 %
Da 10 a 15 anni5,20 %
Da 15 a 20 anni1,17 %
Da 20 a 30 anni1,29 %
Oltre 30 anni4,28 %
Durata residua media in anni8,81
Durata media in anni3,88

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A5,46 %
BBB77,75 %
BB9,47 %
B0,29 %
Sotto B—
Non classificato6,98 %
Credito medioBBB
Cedola media3,23 %
Rendimento attuale3,02 %
Yield to Maturity
3,97 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,79 %
Max. Drawdown
-2,18 %
Sharpe Ratio
0,10
Treynor Ratio
0,65 %
Information Ratio
0,57 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
89,26 %
Capture Ratio in salita
75,53
Capture Ratio in discesa
38,75
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,79 %
Beta
0,66
R2
79,67 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2026

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