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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
409,64 Mio € Dimensione del fondo
2.459Numero di posizioni
—TD
2,16 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.509
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.459
Posizioni in contanti e altre50
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,16 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,11 % — — 45,14 % 25,74 % 18,50 % 6,77 % 3,65 % 0,08 %
Hoch
0,11 %
Mittel
89,38 %
Niedrig
10,51 %
Credito
Basso
52,03 %
Medio
29,39 %
Alto
18,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni24,22 %
Da 3 a 5 anni23,70 %
Da 5 a 7 anni17,40 %
Da 7 a 10 anni14,63 %
Da 10 a 15 anni4,66 %
Da 15 a 20 anni1,31 %
Da 20 a 30 anni1,02 %
Oltre 30 anni4,05 %
Durata residua media in anni4,48
Durata media in anni3,92

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A3,04 %
BBB83,30 %
BB10,10 %
B0,19 %
Sotto B—
Non classificato3,32 %
Credito medioBBB
Cedola media2,97 %
Rendimento attuale2,75 %
Yield to Maturity
3,46 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,54 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
1,66 %
Information Ratio
1,64 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,26 %
Capture Ratio in salita
92,40
Capture Ratio in discesa
40,44
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,95 %
Beta
0,66
R2
96,54 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2025

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