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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
406,04 Mln € Dimensione del fondo
2.490Numero di posizioni
—TD
1,17 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.538
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.490
Posizioni in contanti e altre48
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,17 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,07 % — — 42,44 % 28,26 % 17,50 % 6,18 % 5,45 % 0,11 %
Alto
0,07 %
Medio
88,20 %
Basso
11,73 %
Credito
Basso
48,68 %
Medio
33,71 %
Alto
17,60 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,97 %
Da 3 a 5 anni23,82 %
Da 5 a 7 anni18,44 %
Da 7 a 10 anni14,19 %
Da 10 a 15 anni5,60 %
Da 15 a 20 anni1,16 %
Da 20 a 30 anni1,17 %
Oltre 30 anni4,39 %
Durata residua media in anni4,47
Durata media in anni3,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A4,94 %
BBB79,45 %
BB9,93 %
B0,30 %
Sotto B—
Non classificato5,34 %
Credito medioBBB
Cedola media3,18 %
Rendimento attuale2,90 %
Yield to Maturity
3,23 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,71 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
3,08 %
Information Ratio
1,15 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
85,78 %
Capture Ratio in salita
85,93
Capture Ratio in discesa
6,61
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,69 %
Beta
0,53
R2
73,59 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 gen 2026

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