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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
457,95 Mln € Dimensione del fondo
2.574Numero di posizioni
—TD
1,17 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.620
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.574
Posizioni in contanti e altre46
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,17 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,06 % — — 40,47 % 28,71 % 18,52 % 6,32 % 5,82 % 0,09 %
Hoch
0,06 %
Mittel
87,70 %
Niedrig
12,24 %
Credito
Basso
46,84 %
Medio
34,54 %
Alto
18,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,46 %
Da 3 a 5 anni23,71 %
Da 5 a 7 anni18,86 %
Da 7 a 10 anni14,43 %
Da 10 a 15 anni5,12 %
Da 15 a 20 anni1,06 %
Da 20 a 30 anni1,14 %
Oltre 30 anni4,21 %
Durata residua media in anni4,46
Durata media in anni3,88

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A4,28 %
BBB80,50 %
BB10,41 %
B0,32 %
Sotto B—
Non classificato4,45 %
Credito medioBBB
Cedola media3,15 %
Rendimento attuale2,86 %
Yield to Maturity
3,34 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,69 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
0,64
Treynor Ratio
2,18 %
Information Ratio
1,64 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
85,97 %
Capture Ratio in salita
96,44
Capture Ratio in discesa
9,08
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,93 %
Beta
0,50
R2
73,90 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 nov 2025

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