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Paese

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
457,97 Mln € Dimensione del fondo
2.560Numero di posizioni
—TD
1,18 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.602
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.560
Posizioni in contanti e altre42
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,18 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,06 % — — 41,16 % 27,97 % 18,87 % 6,97 % 4,92 % 0,05 %
Hoch
0,06 %
Mittel
88,00 %
Niedrig
11,94 %
Credito
Basso
48,20 %
Medio
32,88 %
Alto
18,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni23,38 %
Da 3 a 5 anni24,14 %
Da 5 a 7 anni18,65 %
Da 7 a 10 anni14,54 %
Da 10 a 15 anni4,71 %
Da 15 a 20 anni1,16 %
Da 20 a 30 anni1,06 %
Oltre 30 anni3,91 %
Durata residua media in anni4,44
Durata media in anni3,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,04 %
A4,84 %
BBB80,54 %
BB10,94 %
B0,26 %
Sotto B—
Non classificato3,38 %
Credito medioBBB
Cedola media3,12 %
Rendimento attuale2,80 %
Yield to Maturity
3,16 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,95 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
0,83
Treynor Ratio
2,94 %
Information Ratio
1,76 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,03 %
Capture Ratio in salita
94,81
Capture Ratio in discesa
15,23
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,46 %
Beta
0,57
R2
84,70 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 set 2025

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