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Paese

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
885,17 Mln € Dimensione del fondo
40Numero di posizioni
0,05 % TD
39,34 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi48
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie40
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni39,34 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni99,90 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni26,09
Durata media in anni15,04

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,93 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,07 %
Credito medioAA
Cedola media3,62 %
Rendimento attuale5,38 %
Yield to Maturity
5,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
11,03 %
Max. Drawdown
-11,83 %
Sharpe Ratio
-1,21
Treynor Ratio
-12,21 %
Information Ratio
-0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,37 %
Capture Ratio in salita
111,34
Capture Ratio in discesa
107,43
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,52 %
Beta
1,06
R2
94,81 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
Posizione
30 set 2026

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