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Paese

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
1,55 Mrd € Dimensione del fondo
40Numero di posizioni
0,08 % TD
40,12 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi46
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie40
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni40,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni98,95 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni25,99
Durata media in anni16,56

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,28 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,72 %
Credito medioAA
Cedola media3,06 %
Rendimento attuale4,06 %
Yield to Maturity
4,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
12,52 %
Max. Drawdown
-9,78 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
8,50 %
Information Ratio
-0,56 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,79 %
Capture Ratio in salita
97,28
Capture Ratio in discesa
102,73
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,08 %
Beta
0,98
R2
97,60 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
Posizione
31 ott 2024

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