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Paese

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
1,38 Mrd € Dimensione del fondo
40Numero di posizioni
0,06 % TD
40,81 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi48
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie40
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni40,81 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
0,00 %
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni99,95 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni26,15
Durata media in anni16,66

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,97 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,03 %
Credito medioAA
Cedola media3,17 %
Rendimento attuale4,43 %
Yield to Maturity
4,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
12,91 %
Max. Drawdown
-9,50 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
-3,89 %
Information Ratio
-0,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,39 %
Capture Ratio in salita
90,98
Capture Ratio in discesa
94,76
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,15 %
Beta
0,90
R2
94,85 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
Posizione
28 feb 2025

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