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Paese

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
189,31 Mio € Dimensione del fondo
51Numero di posizioni
—TD
54,65 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi55
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie51
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni54,65 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni2,18 %
Da 20 a 30 anni84,97 %
Oltre 30 anni12,48 %
Durata residua media in anni27,33
Durata media in anni20,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA47,50 %
AA52,21 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,28 %
Credito medioAA
Cedola media2,10 %
Rendimento attuale3,74 %
Yield to Maturity
3,73 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,51 %
Max. Drawdown
-6,72 %
Sharpe Ratio
-0,85
Treynor Ratio
-6,06 %
Information Ratio
-1,58 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,70 %
Capture Ratio in salita
91,88
Capture Ratio in discesa
151,13
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,72 %
Beta
1,16
R2
85,93 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
31 mag 2026

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