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Paese

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
303,67 Mio € Dimensione del fondo
61Numero di posizioni
—TD
42,20 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi64
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie61
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni42,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni0,00 %
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni17,11 %
Da 20 a 30 anni64,85 %
Oltre 30 anni18,02 %
Durata residua media in anni26,45
Durata media in anni19,87

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA42,34 %
AA57,61 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,05 %
Credito medioAA
Cedola media2,17 %
Rendimento attuale2,51 %
Yield to Maturity
3,04 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Volatilità
13,50 %
Max. Drawdown
-8,12 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
4,48 %
Information Ratio
-0,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,66 %
Capture Ratio in salita
125,68
Capture Ratio in discesa
177,58
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,56 %
Beta
1,37
R2
95,37 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
30 nov 2024

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