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Paese

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
282,94 Mln € Dimensione del fondo
48Numero di posizioni
—TD
53,06 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi52
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie48
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni53,06 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,00 % — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
0,00 %
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni13,66 %
Da 20 a 30 anni70,93 %
Oltre 30 anni15,28 %
Durata residua media in anni27,08
Durata media in anni19,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA56,13 %
AA43,76 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,11 %
Credito medioAA
Cedola media2,27 %
Rendimento attuale3,25 %
Yield to Maturity
3,47 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Volatilità
11,46 %
Max. Drawdown
-11,91 %
Sharpe Ratio
-0,92
Treynor Ratio
-8,30 %
Information Ratio
-1,75 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,13 %
Capture Ratio in salita
122,13
Capture Ratio in discesa
178,32
Batting Average
25,00 %
Alpha
-5,14 %
Beta
1,31
R2
94,34 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2025

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