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Paese

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
155,75 Mio € Dimensione del fondo
48Numero di posizioni
—TD
60,28 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi52
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie48
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni60,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni1,79 %
Da 20 a 30 anni80,38 %
Oltre 30 anni16,60 %
Durata residua media in anni27,74
Durata media in anni20,02

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA50,97 %
AA48,10 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,92 %
Credito medioAA
Cedola media2,12 %
Rendimento attuale3,89 %
Yield to Maturity
4,10 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,62 %
Max. Drawdown
-6,01 %
Sharpe Ratio
-0,86
Treynor Ratio
-6,38 %
Information Ratio
-1,19 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,60 %
Capture Ratio in salita
96,59
Capture Ratio in discesa
132,92
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,21 %
Beta
1,18
R2
89,49 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2026

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