iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,18 %TER
5,45 Mio € Dimensione del fondo
91Numero di posizioni
TD
23,13 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

NomeDurataPaesePeso
1Asian Development Bank 4.5% A Asian Development Bank 4.5%
25 ago 2028 XSN
25 ago 2028 XSN 3,35 %
2Inter-American Development Bank 4.5% I Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 3,02 %
3Asian Development Bank 3.125% A Asian Development Bank 3.125%
20 ago 2027 XSN
20 ago 2027 XSN 2,32 %
4Inter-American Development Bank 4.125% I Inter-American Development Bank 4.125%
15 feb 2029 XSN
15 feb 2029 XSN 2,31 %
5Inter-American Development Bank 1.125% I Inter-American Development Bank 1.125%
13 gen 2031 XSN
13 gen 2031 XSN 2,28 %
6Inter-American Development Bank 2.25% I Inter-American Development Bank 2.25%
18 giu 2029 XSN
18 giu 2029 XSN 2,12 %
7Asian Development Bank 3.75% A Asian Development Bank 3.75%
25 apr 2028 XSN
25 apr 2028 XSN 2,01 %
8International Bank for Reconstruction & Development 1.625% I International Bank for Reconstruction & Development 1.625%
3 nov 2031 XSN
3 nov 2031 XSN 2,00 %
9International Development Association 4.375% I International Development Association 4.375%
27 nov 2029 XSN
27 nov 2029 XSN 1,89 %
10Inter-American Development Bank 3.5% I Inter-American Development Bank 3.5%
12 apr 2033 XSN
12 apr 2033 XSN 1,83 %
Somma: 23,13 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

XSN X
XSN
99,77 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Obbligazioni governative
99,77 %
Monetario
0,23 %

Dati aggiornati: 2 mag 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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