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Paese

iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniAsiaCinaObbligazioni governative
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,40 %TER
79,84 Mio € Dimensione del fondo
110Numero di posizioni
—TD
37,05 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi139
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie110
Posizioni in contanti e altre29
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni37,05 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 30,61 % 27,29 % 42,10 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
30,61 %
Mittel
27,29 %
Hoch
42,10 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni28,89 %
Da 3 a 5 anni19,50 %
Da 5 a 7 anni16,12 %
Da 7 a 10 anni21,47 %
Da 10 a 15 anni3,85 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni7,57 %
Oltre 30 anni2,47 %
Durata residua media in anni7,56
Durata media in anni6,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,00 %
A53,62 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato46,38 %
Credito medioBB
Cedola media3,00 %
Rendimento attuale2,85 %
Yield to Maturity
1,89 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,27 %
Max. Drawdown
-3,63 %
Sharpe Ratio
1,41
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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