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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
169,83 Mln € Dimensione del fondo
519Numero di posizioni
-1,12 % TD
7,72 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi523
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie519
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,72 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,54 % 12,56 % 28,00 % 11,47 % 10,07 % 19,36 % — — —
Alto
59,10 %
Medio
40,90 %
Basso
—
Credito
Basso
30,01 %
Medio
22,63 %
Alto
47,36 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni21,71 %
Da 3 a 5 anni19,10 %
Da 5 a 7 anni14,00 %
Da 7 a 10 anni17,17 %
Da 10 a 15 anni10,61 %
Da 15 a 20 anni5,92 %
Da 20 a 30 anni8,80 %
Oltre 30 anni1,65 %
Durata residua media in anni8,65
Durata media in anni7,11

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,53 %
AA36,39 %
A29,92 %
BBB10,98 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,18 %
Credito medioA
Cedola media2,63 %
Rendimento attuale2,64 %
Yield to Maturity
2,77 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
6,75 %
Max. Drawdown
-2,39 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
10,87 %
Information Ratio
0,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,45 %
Capture Ratio in salita
96,88
Capture Ratio in discesa
71,44
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,97 %
Beta
1,14
R2
87,34 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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