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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
218,11 Mln € Dimensione del fondo
511Numero di posizioni
-1,80 % TD
7,58 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi524
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie511
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,58 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,85 % 13,64 % 28,09 % 10,10 % 10,14 % 20,19 % — — —
Hoch
59,58 %
Mittel
40,42 %
Niedrig
—
Credito
Basso
27,95 %
Medio
23,77 %
Alto
48,28 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,85 %
Da 3 a 5 anni19,63 %
Da 5 a 7 anni13,74 %
Da 7 a 10 anni18,52 %
Da 10 a 15 anni9,63 %
Da 15 a 20 anni6,67 %
Da 20 a 30 anni8,49 %
Oltre 30 anni1,57 %
Durata residua media in anni8,77
Durata media in anni7,21

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,67 %
AA35,63 %
A18,20 %
BBB23,32 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,18 %
Credito medioA
Cedola media2,60 %
Rendimento attuale2,61 %
Yield to Maturity
2,77 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
7,56 %
Max. Drawdown
-8,25 %
Sharpe Ratio
0,28
Treynor Ratio
2,51 %
Information Ratio
-0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,88 %
Capture Ratio in salita
98,23
Capture Ratio in discesa
99,59
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,56 %
Beta
1,14
R2
91,92 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 lug 2025

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