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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
233,95 Mln € Dimensione del fondo
513Numero di posizioni
-1,80 % TD
7,58 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi519
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie513
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,58 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,62 % 14,01 % 27,60 % 10,22 % 9,96 % 20,59 % — — —
Hoch
59,23 %
Mittel
40,77 %
Niedrig
—
Credito
Basso
27,84 %
Medio
23,97 %
Alto
48,19 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,24 %
Da 3 a 5 anni20,03 %
Da 5 a 7 anni13,45 %
Da 7 a 10 anni18,62 %
Da 10 a 15 anni9,40 %
Da 15 a 20 anni7,31 %
Da 20 a 30 anni8,49 %
Oltre 30 anni1,56 %
Durata residua media in anni8,82
Durata media in anni7,28

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,41 %
AA35,43 %
A18,39 %
BBB23,25 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,52 %
Credito medioA
Cedola media2,62 %
Rendimento attuale2,61 %
Yield to Maturity
2,71 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
8,13 %
Max. Drawdown
-8,25 %
Sharpe Ratio
0,78
Treynor Ratio
8,56 %
Information Ratio
0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,00 %
Capture Ratio in salita
103,42
Capture Ratio in discesa
103,76
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,10 %
Beta
1,19
R2
92,16 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
30 giu 2025

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