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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
191,43 Mio € Dimensione del fondo
551Numero di posizioni
—TD
7,57 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi555
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie551
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,57 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,22 % 13,67 % 26,86 % 12,00 % 10,83 % 18,41 % — — —
Alto
58,75 %
Medio
41,25 %
Basso
—
Credito
Basso
30,22 %
Medio
24,51 %
Alto
45,27 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni22,22 %
Da 3 a 5 anni18,80 %
Da 5 a 7 anni13,73 %
Da 7 a 10 anni17,80 %
Da 10 a 15 anni10,42 %
Da 15 a 20 anni5,25 %
Da 20 a 30 anni8,73 %
Oltre 30 anni1,63 %
Durata residua media in anni8,55
Durata media in anni6,93

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,86 %
AA35,68 %
A31,00 %
BBB10,40 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,06 %
Credito medioA
Cedola media2,69 %
Rendimento attuale2,73 %
Yield to Maturity
3,30 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
6,71 %
Max. Drawdown
-7,03 %
Sharpe Ratio
-0,59
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
—
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Posizione

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