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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
224,73 Mio € Dimensione del fondo
513Numero di posizioni
-1,80 % TD
7,60 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi518
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie513
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,60 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

16,21 % 15,46 % 26,97 % 11,97 % 9,04 % 20,35 % — — —
Hoch
58,64 %
Mittel
41,36 %
Niedrig
—
Credito
Basso
28,18 %
Medio
24,50 %
Alto
47,32 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,99 %
Da 3 a 5 anni19,30 %
Da 5 a 7 anni13,76 %
Da 7 a 10 anni17,25 %
Da 10 a 15 anni10,13 %
Da 15 a 20 anni6,83 %
Da 20 a 30 anni8,38 %
Oltre 30 anni2,20 %
Durata residua media in anni8,81
Durata media in anni7,21

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,47 %
AA35,84 %
A18,49 %
BBB23,06 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,13 %
Credito medioA
Cedola media2,58 %
Rendimento attuale2,63 %
Yield to Maturity
2,84 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
7,72 %
Max. Drawdown
-8,25 %
Sharpe Ratio
-0,45
Treynor Ratio
-4,36 %
Information Ratio
-0,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,87 %
Capture Ratio in salita
89,39
Capture Ratio in discesa
96,32
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,54 %
Beta
1,07
R2
84,41 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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