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Paese

iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
90,21 Mln € Dimensione del fondo
673Numero di posizioni
—TD
13,99 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi687
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie673
Posizioni in contanti e altre14
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,99 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,88 % 13,19 % 27,07 % 14,31 % 14,63 % 19,92 % — — —
Hoch
51,14 %
Mittel
48,86 %
Niedrig
—
Credito
Basso
25,19 %
Medio
27,82 %
Alto
46,99 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni16,30 %
Da 3 a 5 anni17,64 %
Da 5 a 7 anni17,98 %
Da 7 a 10 anni16,75 %
Da 10 a 15 anni10,45 %
Da 15 a 20 anni7,32 %
Da 20 a 30 anni7,38 %
Oltre 30 anni1,96 %
Durata residua media in anni7,98
Durata media in anni6,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,02 %
AA16,22 %
A17,56 %
BBB28,83 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato8,36 %
Credito medioA
Cedola media2,53 %
Rendimento attuale2,62 %
Yield to Maturity
2,98 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,96 %
Max. Drawdown
-2,37 %
Sharpe Ratio
-0,05
Treynor Ratio
-0,28 %
Information Ratio
-0,01 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,70 %
Capture Ratio in salita
103,01
Capture Ratio in discesa
105,11
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,02 %
Beta
1,08
R2
97,41 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2025

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