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Paese

iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
108,59 Mln € Dimensione del fondo
807Numero di posizioni
—TD
15,12 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi813
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie807
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni15,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,81 % 11,21 % 27,60 % 13,86 % 15,14 % 18,38 % — — —
Hoch
52,62 %
Mittel
47,38 %
Niedrig
—
Credito
Basso
27,68 %
Medio
26,35 %
Alto
45,97 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni15,87 %
Da 3 a 5 anni17,62 %
Da 5 a 7 anni18,94 %
Da 7 a 10 anni16,63 %
Da 10 a 15 anni10,86 %
Da 15 a 20 anni7,03 %
Da 20 a 30 anni7,17 %
Oltre 30 anni1,75 %
Durata residua media in anni7,86
Durata media in anni6,76

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA30,65 %
AA14,06 %
A24,80 %
BBB21,13 %
BB0,18 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,19 %
Credito medioA
Cedola media2,58 %
Rendimento attuale2,61 %
Yield to Maturity
2,95 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,80 %
Max. Drawdown
-2,37 %
Sharpe Ratio
0,06
Treynor Ratio
0,32 %
Information Ratio
0,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,46 %
Capture Ratio in salita
112,68
Capture Ratio in discesa
119,97
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,06 %
Beta
1,14
R2
98,91 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2025

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