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Paese

iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
85,22 Mln € Dimensione del fondo
812Numero di posizioni
—TD
14,21 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi821
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie812
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni14,21 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,79 % 11,76 % 26,91 % 13,04 % 15,29 % 19,22 % — — —
Hoch
52,46 %
Mittel
47,54 %
Niedrig
—
Credito
Basso
26,83 %
Medio
27,05 %
Alto
46,13 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni16,01 %
Da 3 a 5 anni17,94 %
Da 5 a 7 anni18,83 %
Da 7 a 10 anni16,25 %
Da 10 a 15 anni10,83 %
Da 15 a 20 anni6,90 %
Da 20 a 30 anni6,99 %
Oltre 30 anni2,00 %
Durata residua media in anni7,77
Durata media in anni6,62

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA30,24 %
AA14,05 %
A25,44 %
BBB21,57 %
BB0,46 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,24 %
Credito medioA
Cedola media2,61 %
Rendimento attuale2,65 %
Yield to Maturity
3,13 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,21 %
Max. Drawdown
-2,37 %
Sharpe Ratio
-0,58
Treynor Ratio
-1,75 %
Information Ratio
-0,38 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,23 %
Capture Ratio in salita
112,33
Capture Ratio in discesa
121,08
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,02 %
Beta
1,14
R2
98,46 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 nov 2025

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