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Paese

iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
85,21 Mio € Dimensione del fondo
820Numero di posizioni
—TD
13,66 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi834
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie820
Posizioni in contanti e altre14
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,66 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

15,00 % 9,97 % 26,27 % 14,30 % 14,41 % 20,06 % — — —
Alto
51,24 %
Medio
48,76 %
Basso
—
Credito
Basso
29,30 %
Medio
24,37 %
Alto
46,33 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni15,18 %
Da 3 a 5 anni19,70 %
Da 5 a 7 anni20,19 %
Da 7 a 10 anni13,30 %
Da 10 a 15 anni10,34 %
Da 15 a 20 anni7,80 %
Da 20 a 30 anni6,37 %
Oltre 30 anni2,04 %
Durata residua media in anni9,56
Durata media in anni6,42

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA29,46 %
AA14,29 %
A24,93 %
BBB21,23 %
BB0,30 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,78 %
Credito medioA
Cedola media2,69 %
Rendimento attuale2,77 %
Yield to Maturity
3,54 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,40 %
Max. Drawdown
-2,62 %
Sharpe Ratio
-0,45
Treynor Ratio
-1,41 %
Information Ratio
0,46 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,90 %
Capture Ratio in salita
114,47
Capture Ratio in discesa
107,88
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,37 %
Beta
1,06
R2
97,80 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2026

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