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Paese

iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
89,73 Mln € Dimensione del fondo
669Numero di posizioni
—TD
14,06 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi681
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie669
Posizioni in contanti e altre12
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni14,06 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,67 % 10,03 % 29,31 % 15,14 % 15,24 % 19,60 % — — —
Hoch
50,01 %
Mittel
49,99 %
Niedrig
—
Credito
Basso
25,81 %
Medio
25,27 %
Alto
48,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni15,36 %
Da 3 a 5 anni19,03 %
Da 5 a 7 anni17,30 %
Da 7 a 10 anni16,78 %
Da 10 a 15 anni10,30 %
Da 15 a 20 anni7,37 %
Da 20 a 30 anni7,47 %
Oltre 30 anni1,95 %
Durata residua media in anni8,01
Durata media in anni6,89

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA28,84 %
AA16,24 %
A17,32 %
BBB28,96 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato8,63 %
Credito medioA
Cedola media2,50 %
Rendimento attuale2,58 %
Yield to Maturity
2,97 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,39 %
Max. Drawdown
-2,37 %
Sharpe Ratio
0,38
Treynor Ratio
1,66 %
Information Ratio
0,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,93 %
Capture Ratio in salita
103,71
Capture Ratio in discesa
106,36
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,05 %
Beta
1,08
R2
97,88 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Posizione
30 giu 2025

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