iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,18 %TER
124,41 Mio € Dimensione del fondo
95Numero di posizioni
TD
19,74 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1
I
Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 2,41 %
2
I
Inter-American Development Bank 1.125%
13 gen 2031 XSN
13 gen 2031 XSN 2,26 %
3
I
International Development Association 4.375%
27 nov 2029 XSN
27 nov 2029 XSN 2,15 %
4
A
Asian Development Bank 4.375%
14 gen 2028 XSN
14 gen 2028 XSN 2,14 %
5
A
Asian Development Bank 4.5%
25 ago 2028 XSN
25 ago 2028 XSN 2,04 %
6
I
International Development Association 4.375%
11 giu 2029 XSN
11 giu 2029 XSN 2,01 %
7
A
Asian Development Bank 3.125%
20 ago 2027 XSN
20 ago 2027 XSN 1,83 %
8
I
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%
15 gen 2032 XSN
15 gen 2032 XSN 1,76 %
9
I
Inter-American Development Bank 4.125%
15 feb 2029 XSN
15 feb 2029 XSN 1,61 %
10
A
Asian Development Bank 4.25%
14 gen 2036 XSN
14 gen 2036 XSN 1,53 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

US Dollar
99,92 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Obbligazioni governative
99,70 %
Monetario
0,29 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

US Dollar
99,92 %

Dati aggiornati: 1 lug 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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