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Paese

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Obbligazioni Asia Cina Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
12,31 Mln € Dimensione del fondo
26Numero di posizioni
—TD
74,41 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Olanda.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi39
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie26
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni74,41 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 26,79 % 30,47 % 42,74 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
26,79 %
Medio
30,47 %
Alto
42,74 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni26,30 %
Da 3 a 5 anni28,74 %
Da 5 a 7 anni10,66 %
Da 7 a 10 anni24,84 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni9,29 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni6,58
Durata media in anni5,54

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A100,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,37 %
Rendimento attuale2,33 %
Yield to Maturity
1,62 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
8,22 %
Max. Drawdown
-0,90 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
2,49 %
Information Ratio
-0,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
71,41 %
Capture Ratio in salita
84,00
Capture Ratio in discesa
67,52
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,30 %
Beta
0,80
R2
51,00 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Posizione
31 ott 2025

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