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iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portafogli di ETF
ESG
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
13,95 Mio € Dimensione del fondo
35Numero di posizioni
—TD
85,24 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi35
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre35
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni85,24 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande42,42 %
Grande31,79 %
Medio22,23 %
Piccolo2,97 %
Micro0,60 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
17,88
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,60
Rendimento dei dividendi
2,08 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
11,99
Rapporto prezzo/fatturato
1,98
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
19,42 %
Crescita del flusso di cassa
6,04 %
Crescita storica degli utili
5,91 %
Crescita degli utili a lungo termine
11,70 %
Crescita delle vendite
7,23 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

14,37 % 23,55 % 36,27 % 6,07 % 10,67 % 5,52 % 1,14 % 1,55 % 0,86 %
Groß
74,19 %
Mittel
22,26 %
Klein
3,55 %
Capitalizzazione di mercato
Value
21,58 %
Blend
35,77 %
Growth
42,65 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 36,27 % con una capitalizzazione di mercato großen.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

33,99 % 3,44 % 29,33 % 14,94 % 4,34 % 7,60 % 3,03 % 2,53 % 0,79 %
Hoch
66,76 %
Mittel
26,88 %
Niedrig
6,36 %
Credito
Niedrig
51,97 %
Mittel
10,31 %
Hoch
37,72 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni29,41 %
Da 3 a 5 anni8,80 %
Da 5 a 7 anni5,74 %
Da 7 a 10 anni21,19 %
Da 10 a 15 anni2,83 %
Da 15 a 20 anni1,88 %
Da 20 a 30 anni3,23 %
Oltre 30 anni1,48 %
Durata residua media in anni5,77
Durata media in anni4,60

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA5,11 %
AA58,44 %
A13,01 %
BBB15,33 %
BB4,99 %
B1,64 %
Sotto B0,55 %
Non classificato0,92 %
Credito medio—
Cedola media3,03 %
Rendimento attuale3,13 %
Yield to Maturity
4,61 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,04 %
Max. Drawdown
-2,83 %
Sharpe Ratio
-0,33
Treynor Ratio
-1,60 %
Information Ratio
-3,23 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,32 %
Capture Ratio in salita
81,76
Capture Ratio in discesa
109,17
Batting Average
25,00 %
Alpha
-1,91 %
Beta
0,99
R2
98,65 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 apr 2024

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