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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portafogli di ETF
ESG
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
22,25 Mio € Dimensione del fondo
39Numero di posizioni
—TD
66,89 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi39
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre39
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni66,89 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande40,06 %
Grande33,76 %
Medio22,50 %
Piccolo3,07 %
Micro0,60 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
17,89
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,62
Rendimento dei dividendi
2,08 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
12,03
Rapporto prezzo/fatturato
1,94
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
18,33 %
Crescita del flusso di cassa
6,17 %
Crescita storica degli utili
5,87 %
Crescita degli utili a lungo termine
11,38 %
Crescita delle vendite
7,38 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

14,19 % 24,20 % 35,43 % 6,44 % 10,43 % 5,66 % 1,14 % 1,62 % 0,90 %
Groß
73,81 %
Mittel
22,53 %
Klein
3,66 %
Capitalizzazione di mercato
Value
21,77 %
Blend
36,25 %
Growth
41,98 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 35,43 % con una capitalizzazione di mercato großen.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,36 % 3,75 % 32,79 % 19,39 % 5,85 % 11,70 % 6,65 % 5,20 % 2,32 %
Hoch
48,89 %
Mittel
36,94 %
Niedrig
14,17 %
Credito
Niedrig
38,40 %
Mittel
14,79 %
Hoch
46,80 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,18 %
Da 3 a 5 anni7,43 %
Da 5 a 7 anni4,88 %
Da 7 a 10 anni15,07 %
Da 10 a 15 anni2,42 %
Da 15 a 20 anni1,62 %
Da 20 a 30 anni3,30 %
Oltre 30 anni1,60 %
Durata residua media in anni7,44
Durata media in anni5,59

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA4,21 %
AA40,43 %
A17,88 %
BBB20,48 %
BB10,82 %
B3,62 %
Sotto B1,33 %
Non classificato1,22 %
Credito medio—
Cedola media3,43 %
Rendimento attuale3,57 %
Yield to Maturity
4,87 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilità
7,92 %
Max. Drawdown
-5,23 %
Sharpe Ratio
0,40
Treynor Ratio
3,51 %
Information Ratio
-0,91 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,11 %
Capture Ratio in salita
99,34
Capture Ratio in discesa
126,98
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,73 %
Beta
1,19
R2
96,26 %
Indice di riferimento
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione
30 apr 2024

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