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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

Portafogli di ETF
ESG
£Coperto
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
11,01 Mio € Dimensione del fondo
34Numero di posizioni
—TD
80,21 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Valori inclusi34
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre34
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni80,21 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande42,46 %
Grande33,63 %
Medio20,63 %
Piccolo2,75 %
Micro0,53 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
19,19
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,87
Rendimento dei dividendi
1,90 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
12,93
Rapporto prezzo/fatturato
2,09
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,83 %
Crescita del flusso di cassa
8,89 %
Crescita storica degli utili
9,83 %
Crescita degli utili a lungo termine
16,19 %
Crescita delle vendite
7,92 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

12,73 % 25,07 % 38,28 % 5,25 % 9,99 % 5,41 % 0,99 % 1,41 % 0,88 %
Groß
76,07 %
Mittel
20,65 %
Klein
3,28 %
Capitalizzazione di mercato
Value
18,96 %
Blend
36,47 %
Growth
44,57 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 38,28 % con una capitalizzazione di mercato großen.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,51 % 4,69 % 23,10 % 14,02 % 5,30 % 14,35 % 12,94 % 12,08 % 6,01 %
Hoch
35,29 %
Mittel
33,67 %
Niedrig
31,03 %
Credito
Niedrig
34,47 %
Mittel
22,07 %
Hoch
43,46 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni2,51 %
Da 3 a 5 anni2,48 %
Da 5 a 7 anni1,75 %
Da 7 a 10 anni2,93 %
Da 10 a 15 anni0,85 %
Da 15 a 20 anni0,56 %
Da 20 a 30 anni1,30 %
Oltre 30 anni0,51 %
Durata residua media in anni8,62
Durata media in anni6,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA4,31 %
AA32,01 %
A12,05 %
BBB19,46 %
BB18,80 %
B8,86 %
Sotto B2,71 %
Non classificato1,80 %
Credito medio—
Cedola media4,10 %
Rendimento attuale4,39 %
Yield to Maturity
5,50 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilità
12,33 %
Max. Drawdown
-7,23 %
Sharpe Ratio
0,95
Treynor Ratio
7,72 %
Information Ratio
0,33 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
90,09 %
Capture Ratio in salita
127,36
Capture Ratio in discesa
165,02
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,25 %
Beta
1,38
R2
81,17 %
Indice di riferimento
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Posizione
31 mag 2024

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