iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc)

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi	40
Posizioni azionarie	0
Posizioni obbligazionarie	0
Posizioni in contanti e altre	40
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni	79,34 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande	40,39 %
Grande	34,47 %
Medio	21,52 %
Piccolo	3,01 %
Micro	0,60 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)	18,04
Rapporto prezzo/libro (P/B)	2,66
Rendimento dei dividendi	2,03 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa	12,09
Rapporto prezzo/fatturato	1,94

Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile	18,70 %
Crescita del flusso di cassa	6,31 %
Crescita storica degli utili	5,67 %
Crescita degli utili a lungo termine	11,52 %
Crescita delle vendite	7,42 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

14,14 % 24,60 % 36,11 % 6,17 % 9,76 % 5,62 % 1,12 % 1,59 % 0,90 %	Groß 74,85 % Mittel 21,55 % Klein 3,60 % Capitalizzazione di mercato
Value 21,43 % Blend 35,94 % Growth 42,63 % Stile azionario

La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 36,11 % con una capitalizzazione di mercato großen.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,36 % 4,72 % 22,87 % 13,84 % 5,43 % 14,36 % 12,99 % 12,33 % 6,09 %	Hoch 34,95 % Mittel 33,64 % Niedrig 31,41 % Credito
Niedrig 34,19 % Mittel 22,49 % Hoch 43,32 % Sensibilità ai tassi di interesse

La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni	2,54 %
Da 3 a 5 anni	2,41 %
Da 5 a 7 anni	1,83 %
Da 7 a 10 anni	2,74 %
Da 10 a 15 anni	0,83 %
Da 15 a 20 anni	0,54 %
Da 20 a 30 anni	1,25 %
Oltre 30 anni	0,49 %
Durata residua media in anni	8,55
Durata media in anni	5,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA	4,39 %
AA	30,95 %
A	12,26 %
BBB	19,81 %
BB	18,94 %
B	8,91 %
Sotto B	3,03 %
Non classificato	1,71 %
Credito medio	—
Cedola media	4,07 %
Rendimento attuale	4,38 %
Yield to Maturity	5,52 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilità	10,95 %
Max. Drawdown	-7,53 %
Sharpe Ratio	0,76
Treynor Ratio	7,32 %
Information Ratio	-0,95 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento	98,37 %
Capture Ratio in salita	102,65
Capture Ratio in discesa	139,84
Batting Average	25,00 %
Alpha	-5,00 %
Beta	1,24
R²	96,76 %
Indice di riferimento	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Posizione	30 apr 2024

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