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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Low Carbon Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,25 Mld € Dimensione del fondo
410Numero di posizioni
—TD
9,78 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi412
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie410
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,54 % 14,08 % 27,24 % 11,47 % 10,19 % 18,48 % — — —
Hoch
59,86 %
Mittel
40,14 %
Niedrig
—
Credito
Basso
30,00 %
Medio
24,28 %
Alto
45,72 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,15 %
Da 3 a 5 anni19,56 %
Da 5 a 7 anni13,66 %
Da 7 a 10 anni18,15 %
Da 10 a 15 anni9,89 %
Da 15 a 20 anni6,02 %
Da 20 a 30 anni8,21 %
Oltre 30 anni1,81 %
Durata residua media in anni8,72
Durata media in anni7,14

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,27 %
AA44,61 %
A31,51 %
BBB8,61 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,51 %
Rendimento attuale2,50 %
Yield to Maturity
2,83 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,12 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
-0,22 %
Information Ratio
-0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,46 %
Capture Ratio in salita
105,22
Capture Ratio in discesa
108,19
Batting Average
58,33 %
Alpha
—
Beta
1,05
R2
98,92 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2025

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