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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Low Carbon Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,33 Mld € Dimensione del fondo
423Numero di posizioni
—TD
9,93 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi425
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie423
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,93 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,23 % 14,30 % 27,70 % 12,07 % 9,83 % 17,88 % — — —
Alto
60,22 %
Medio
39,78 %
Basso
—
Credito
Basso
30,29 %
Medio
24,12 %
Alto
45,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,54 %
Da 3 a 5 anni19,48 %
Da 5 a 7 anni13,65 %
Da 7 a 10 anni17,12 %
Da 10 a 15 anni10,30 %
Da 15 a 20 anni5,96 %
Da 20 a 30 anni8,57 %
Oltre 30 anni2,20 %
Durata residua media in anni8,77
Durata media in anni7,02

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,57 %
AA44,75 %
A32,00 %
BBB7,68 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,56 %
Rendimento attuale2,63 %
Yield to Maturity
3,33 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,08 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,16
Treynor Ratio
-0,51 %
Information Ratio
0,65 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,61 %
Capture Ratio in salita
110,16
Capture Ratio in discesa
107,17
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,27 %
Beta
1,02
R2
99,21 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2026

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