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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Low Carbon Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,19 Mld € Dimensione del fondo
409Numero di posizioni
—TD
9,89 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi411
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie409
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,89 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,37 % 14,50 % 27,00 % 11,32 % 9,67 % 19,14 % — — —
Hoch
59,87 %
Mittel
40,13 %
Niedrig
—
Credito
Basso
29,69 %
Medio
24,17 %
Alto
46,14 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni21,59 %
Da 3 a 5 anni19,27 %
Da 5 a 7 anni13,94 %
Da 7 a 10 anni18,68 %
Da 10 a 15 anni10,00 %
Da 15 a 20 anni6,54 %
Da 20 a 30 anni8,14 %
Oltre 30 anni1,78 %
Durata residua media in anni8,78
Durata media in anni7,18

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,36 %
AA44,53 %
A22,19 %
BBB17,66 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,28 %
Credito medioA
Cedola media2,50 %
Rendimento attuale2,50 %
Yield to Maturity
2,85 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,19 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
-0,54
Treynor Ratio
-2,36 %
Information Ratio
-0,43 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,51 %
Capture Ratio in salita
103,27
Capture Ratio in discesa
107,25
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,10 %
Beta
1,04
R2
99,02 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 set 2025

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