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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Low Carbon Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,25 Mld € Dimensione del fondo
417Numero di posizioni
—TD
9,86 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi421
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie417
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,86 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,60 % 13,53 % 27,90 % 11,80 % 9,62 % 18,55 % — — —
Alto
60,03 %
Medio
39,97 %
Basso
—
Credito
Basso
30,40 %
Medio
23,15 %
Alto
46,45 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,10 %
Da 3 a 5 anni19,44 %
Da 5 a 7 anni14,10 %
Da 7 a 10 anni17,51 %
Da 10 a 15 anni10,28 %
Da 15 a 20 anni6,01 %
Da 20 a 30 anni8,31 %
Oltre 30 anni1,83 %
Durata residua media in anni8,66
Durata media in anni7,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,29 %
AA44,63 %
A32,10 %
BBB7,97 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,54 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
2,85 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,24 %
Max. Drawdown
-1,81 %
Sharpe Ratio
-0,20
Treynor Ratio
-0,66 %
Information Ratio
-0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,27 %
Capture Ratio in salita
107,71
Capture Ratio in discesa
112,59
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,02 %
Beta
1,05
R2
98,55 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 gen 2026

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