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iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,58 Mrd € Dimensione del fondo
353Numero di posizioni
—TD
8,73 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi354
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie353
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,73 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,03 % 12,48 % 26,70 % 12,77 % 10,07 % 19,95 % — — —
Hoch
57,21 %
Mittel
42,79 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
30,80 %
Mittel
22,55 %
Hoch
46,65 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,69 %
Da 3 a 5 anni19,67 %
Da 5 a 7 anni14,93 %
Da 7 a 10 anni15,31 %
Da 10 a 15 anni9,03 %
Da 15 a 20 anni6,44 %
Da 20 a 30 anni9,15 %
Oltre 30 anni2,43 %
Durata residua media in anni8,71
Durata media in anni7,10

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA26,34 %
AA31,74 %
A11,46 %
BBB30,39 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,06 %
Credito medioA
Cedola media2,55 %
Rendimento attuale2,60 %
Yield to Maturity
3,13 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,96 %
Max. Drawdown
-2,71 %
Sharpe Ratio
-0,17
Treynor Ratio
-1,27 %
Information Ratio
-0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,79 %
Capture Ratio in salita
98,02
Capture Ratio in discesa
98,25
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,06 %
Beta
1,00
R2
99,59 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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