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iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
1,90 Mrd € Dimensione del fondo
405Numero di posizioni
—TD
9,72 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi406
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie405
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,72 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

16,75 % 16,34 % 26,64 % 10,95 % 9,92 % 19,40 % — — —
Hoch
59,73 %
Mittel
40,27 %
Niedrig
—
Credito
Basso
27,70 %
Medio
26,26 %
Alto
46,04 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,08 %
Da 3 a 5 anni19,68 %
Da 5 a 7 anni13,61 %
Da 7 a 10 anni17,28 %
Da 10 a 15 anni9,71 %
Da 15 a 20 anni6,97 %
Da 20 a 30 anni7,96 %
Oltre 30 anni2,59 %
Durata residua media in anni8,85
Durata media in anni7,21

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,16 %
AA44,66 %
A22,50 %
BBB17,67 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,51 %
Rendimento attuale2,54 %
Yield to Maturity
2,88 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,77 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
-0,44
Treynor Ratio
-2,36 %
Information Ratio
-0,54 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,51 %
Capture Ratio in salita
97,20
Capture Ratio in discesa
100,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,24 %
Beta
1,01
R2
99,02 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2025

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