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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Low Carbon Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,47 Mrd € Dimensione del fondo
437Numero di posizioni
—TD
9,85 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi441
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie437
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,85 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,54 % 14,34 % 26,58 % 11,74 % 10,17 % 18,63 % — — —
Alto
59,46 %
Medio
40,54 %
Basso
—
Credito
Basso
30,28 %
Medio
24,52 %
Alto
45,20 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni23,33 %
Da 3 a 5 anni18,76 %
Da 5 a 7 anni13,74 %
Da 7 a 10 anni17,90 %
Da 10 a 15 anni10,69 %
Da 15 a 20 anni5,24 %
Da 20 a 30 anni8,40 %
Oltre 30 anni1,78 %
Durata residua media in anni8,65
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,48 %
AA43,58 %
A33,52 %
BBB7,36 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,07 %
Credito medioA
Cedola media2,62 %
Rendimento attuale2,66 %
Yield to Maturity
3,19 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,76 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,15
Treynor Ratio
-0,56 %
Information Ratio
0,20 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,66 %
Capture Ratio in salita
103,67
Capture Ratio in discesa
103,30
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,06 %
Beta
1,00
R2
99,33 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 giu 2026

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