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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc)
Obbligazioni zona euro Obbligazioni governative
Low Carbon Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,63 Mrd € Dimensione del fondo
436Numero di posizioni
—TD
9,85 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi438
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie436
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,85 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

19,05 % 14,32 % 26,16 % 11,57 % 10,71 % 18,19 % — — —
Alto
59,53 %
Medio
40,47 %
Basso
—
Credito
Basso
30,62 %
Medio
25,03 %
Alto
44,35 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni23,00 %
Da 3 a 5 anni19,48 %
Da 5 a 7 anni13,29 %
Da 7 a 10 anni17,40 %
Da 10 a 15 anni11,17 %
Da 15 a 20 anni5,11 %
Da 20 a 30 anni8,33 %
Oltre 30 anni1,55 %
Durata residua media in anni8,57
Durata media in anni6,90

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,56 %
AA43,51 %
A33,61 %
BBB7,32 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,62 %
Rendimento attuale2,72 %
Yield to Maturity
3,46 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,16 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,49
Treynor Ratio
-2,21 %
Information Ratio
-0,20 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,72 %
Capture Ratio in salita
103,67
Capture Ratio in discesa
104,60
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,01
R2
99,44 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2026

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