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iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
125,95 Mio € Dimensione del fondo
405Numero di posizioni
—TD
9,69 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi406
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie405
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,69 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

16,86 % 16,44 % 26,97 % 11,12 % 9,12 % 19,48 % — — —
Hoch
60,28 %
Mittel
39,72 %
Niedrig
—
Credito
Basso
27,98 %
Medio
25,57 %
Alto
46,46 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,09 %
Da 3 a 5 anni19,61 %
Da 5 a 7 anni13,59 %
Da 7 a 10 anni17,28 %
Da 10 a 15 anni9,74 %
Da 15 a 20 anni7,00 %
Da 20 a 30 anni8,02 %
Oltre 30 anni2,61 %
Durata residua media in anni8,88
Durata media in anni7,22

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,15 %
AA44,64 %
A22,53 %
BBB17,68 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,51 %
Rendimento attuale2,56 %
Yield to Maturity
2,84 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,77 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
-0,44
Treynor Ratio
-2,18 %
Information Ratio
-0,27 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,85 %
Capture Ratio in salita
99,94
Capture Ratio in discesa
101,14
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,06 %
Beta
1,00
R2
99,69 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 mar 2025

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