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iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
125,14 Mio € Dimensione del fondo
353Numero di posizioni
—TD
8,66 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi355
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie353
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,66 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,99 % 12,54 % 26,71 % 12,70 % 10,10 % 19,95 % — — —
Hoch
57,25 %
Mittel
42,75 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
30,69 %
Mittel
22,65 %
Hoch
46,66 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,64 %
Da 3 a 5 anni19,63 %
Da 5 a 7 anni15,01 %
Da 7 a 10 anni15,30 %
Da 10 a 15 anni9,04 %
Da 15 a 20 anni6,47 %
Da 20 a 30 anni9,12 %
Oltre 30 anni2,43 %
Durata residua media in anni8,72
Durata media in anni7,12

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA26,34 %
AA31,67 %
A11,45 %
BBB30,40 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,15 %
Credito medioA
Cedola media2,55 %
Rendimento attuale2,60 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,96 %
Max. Drawdown
-2,71 %
Sharpe Ratio
-0,17
Treynor Ratio
-1,23 %
Information Ratio
-0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,82 %
Capture Ratio in salita
99,72
Capture Ratio in discesa
100,02
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,02 %
Beta
1,01
R2
99,64 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2024

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