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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
115,44 Mln € Dimensione del fondo
408Numero di posizioni
—TD
10,06 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi410
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie408
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,06 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,62 % 14,11 % 27,84 % 9,68 % 10,15 % 19,60 % — — —
Hoch
60,57 %
Mittel
39,43 %
Niedrig
—
Credito
Basso
28,30 %
Medio
24,26 %
Alto
47,44 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,80 %
Da 3 a 5 anni19,86 %
Da 5 a 7 anni13,56 %
Da 7 a 10 anni18,34 %
Da 10 a 15 anni9,45 %
Da 15 a 20 anni6,84 %
Da 20 a 30 anni8,08 %
Oltre 30 anni1,74 %
Durata residua media in anni8,76
Durata media in anni7,17

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA15,41 %
AA44,35 %
A22,13 %
BBB18,10 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,50 %
Rendimento attuale2,52 %
Yield to Maturity
2,85 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,34 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
-0,20
Treynor Ratio
-0,94 %
Information Ratio
-0,23 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,80 %
Capture Ratio in salita
101,79
Capture Ratio in discesa
103,91
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,04 %
Beta
1,03
R2
99,60 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2025

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