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Paese

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist)

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Low Carbon
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
129,02 Mio € Dimensione del fondo
366Numero di posizioni
—TD
8,52 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi367
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie366
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,52 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,21 % 14,55 % 25,44 % 13,06 % 8,95 % 20,80 % — — —
Hoch
57,20 %
Mittel
42,80 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
30,26 %
Mittel
23,50 %
Hoch
46,24 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni23,27 %
Da 3 a 5 anni18,63 %
Da 5 a 7 anni14,38 %
Da 7 a 10 anni16,21 %
Da 10 a 15 anni9,75 %
Da 15 a 20 anni6,05 %
Da 20 a 30 anni8,72 %
Oltre 30 anni1,84 %
Durata residua media in anni8,66
Durata media in anni7,14

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA25,90 %
AA31,37 %
A11,70 %
BBB30,74 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,30 %
Credito medioA
Cedola media2,59 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
2,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,62 %
Max. Drawdown
-2,04 %
Sharpe Ratio
0,68
Treynor Ratio
3,78 %
Information Ratio
-0,55 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,83 %
Capture Ratio in salita
99,09
Capture Ratio in discesa
101,48
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,18 %
Beta
1,00
R2
99,66 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2024

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