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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

Portafogli di ETF
ESG
$Coperto
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
3,27 Mio € Dimensione del fondo
49Numero di posizioni
—TD
66,61 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi49
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre49
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni66,61 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande43,24 %
Grande33,91 %
Medio21,90 %
Piccolo0,88 %
Micro0,07 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,26
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,80
Rendimento dei dividendi
2,05 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
12,73
Rapporto prezzo/fatturato
2,23
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
5,78 %
Crescita del flusso di cassa
7,05 %
Crescita storica degli utili
5,80 %
Crescita degli utili a lungo termine
11,86 %
Crescita delle vendite
8,09 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

18,57 % 34,03 % 24,55 % 6,42 % 10,23 % 5,26 % 0,33 % 0,52 % 0,09 %
Groß
77,15 %
Mittel
21,91 %
Klein
0,94 %
Capitalizzazione di mercato
Value
25,32 %
Blend
44,78 %
Growth
29,90 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 34,03 % con una capitalizzazione di mercato großen.Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

15,59 % 4,67 % 22,87 % 24,63 % 6,21 % 12,93 % 6,23 % 4,35 % 2,53 %
Hoch
43,13 %
Mittel
43,77 %
Niedrig
13,10 %
Credito
Niedrig
46,44 %
Mittel
15,23 %
Hoch
38,33 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,75 %
Da 3 a 5 anni7,42 %
Da 5 a 7 anni4,85 %
Da 7 a 10 anni11,44 %
Da 10 a 15 anni2,61 %
Da 15 a 20 anni1,69 %
Da 20 a 30 anni3,45 %
Oltre 30 anni1,31 %
Durata residua media in anni6,91
Durata media in anni5,18

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA5,11 %
AA34,40 %
A21,64 %
BBB24,46 %
BB9,40 %
B2,71 %
Sotto B1,31 %
Non classificato0,97 %
Credito medio—
Cedola media3,48 %
Rendimento attuale3,50 %
Yield to Maturity
4,33 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
5,73 %
Max. Drawdown
-1,61 %
Sharpe Ratio
1,97
Treynor Ratio
22,97 %
Information Ratio
0,34 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
83,41 %
Capture Ratio in salita
90,39
Capture Ratio in discesa
21,66
Batting Average
41,67 %
Alpha
5,28 %
Beta
0,68
R2
69,58 %
Indice di riferimento
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Posizione
31 ott 2024

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