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iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

Portafogli di ETF
ESG$Coperto
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
< 1 Mln € Dimensione del fondo
54Numero di posizioni
—TD
79,12 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi54
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre54
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni79,12 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande44,81 %
Grande34,78 %
Medio19,83 %
Piccolo0,58 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
19,55
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,30
Rendimento dei dividendi
1,87 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
13,69
Rapporto prezzo/fatturato
2,63
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
6,39 %
Crescita del flusso di cassa
8,40 %
Crescita storica degli utili
10,05 %
Crescita degli utili a lungo termine
9,26 %
Crescita delle vendite
6,46 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

18,82 % 39,32 % 21,53 % 5,46 % 9,22 % 5,08 % 0,15 % 0,40 % 0,03 %
Grande
79,66 %
Medio
19,76 %
Piccolo
0,58 %
Capitalizzazione di mercato
Value
24,42 %
Blend
48,93 %
Growth
26,65 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 39,32 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

9,72 % 3,79 % 20,81 % 9,62 % 7,77 % 14,33 % 15,37 % 13,33 % 5,24 %
Hoch
34,32 %
Mittel
31,73 %
Niedrig
33,95 %
Credito
Basso
34,71 %
Medio
24,90 %
Alto
40,39 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni2,42 %
Da 3 a 5 anni2,97 %
Da 5 a 7 anni1,86 %
Da 7 a 10 anni3,74 %
Da 10 a 15 anni0,85 %
Da 15 a 20 anni0,59 %
Da 20 a 30 anni1,10 %
Oltre 30 anni0,47 %
Durata residua media in anni7,74
Durata media in anni5,55

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA2,18 %
AA27,98 %
A12,57 %
BBB13,50 %
BB24,31 %
B6,79 %
Sotto B2,42 %
Non classificato10,25 %
Credito medio—
Cedola media4,51 %
Rendimento attuale4,73 %
Yield to Maturity
4,81 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Growth Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
17,23 %
Max. Drawdown
-9,47 %
Sharpe Ratio
0,65
Treynor Ratio
13,05 %
Information Ratio
-0,26 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
45,07 %
Capture Ratio in salita
64,59
Capture Ratio in discesa
33,22
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,94 %
Beta
0,57
R2
20,31 %
Indice di riferimento
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
Posizione
30 set 2025

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