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iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged
Portafogli di ETF
ESG$Coperto
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
< 1 Mio € Dimensione del fondo
27Numero di posizioni
—TD
78,02 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi27
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre27
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni78,02 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande48,47 %
Grande33,03 %
Medio18,01 %
Piccolo0,46 %
Micro0,03 %

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
17,36
Rapporto prezzo/libro (P/B)
3,32
Rendimento dei dividendi
1,63 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
11,67
Rapporto prezzo/fatturato
2,85
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
7,35 %
Crescita del flusso di cassa
10,17 %
Crescita storica degli utili
11,08 %
Crescita degli utili a lungo termine
14,29 %
Crescita delle vendite
5,82 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

22,31 % 36,10 % 23,08 % 5,54 % 8,16 % 4,32 % 0,20 % 0,21 % 0,07 %
Grande
81,49 %
Medio
18,02 %
Piccolo
0,49 %
Capitalizzazione di mercato
Value
28,05 %
Blend
44,47 %
Growth
27,47 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 36,10 % con una capitalizzazione di mercato alto. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

20,53 % 8,91 % 25,00 % 13,26 % 8,82 % 12,67 % 5,21 % 4,17 % 1,43 %
Alto
54,44 %
Medio
34,75 %
Basso
10,81 %
Credito
Basso
39,01 %
Medio
21,90 %
Alto
39,09 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni14,07 %
Da 3 a 5 anni13,19 %
Da 5 a 7 anni9,44 %
Da 7 a 10 anni18,96 %
Da 10 a 15 anni3,86 %
Da 15 a 20 anni2,42 %
Da 20 a 30 anni3,82 %
Oltre 30 anni1,04 %
Durata residua media in anni7,64
Durata media in anni5,40

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA3,23 %
AA41,71 %
A20,13 %
BBB10,74 %
BB7,47 %
B1,69 %
Sotto B0,48 %
Non classificato14,55 %
Credito medio—
Cedola media3,66 %
Rendimento attuale3,95 %
Yield to Maturity
4,53 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
5,42 %
Max. Drawdown
-3,08 %
Sharpe Ratio
0,72
Treynor Ratio
4,56 %
Information Ratio
1,06 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
81,88 %
Capture Ratio in salita
128,66
Capture Ratio in discesa
91,30
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,80 %
Beta
0,96
R2
67,04 %
Indice di riferimento
Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Posizione
31 ago 2026

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