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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
229,82 Mio € Dimensione del fondo
1.283Numero di posizioni
—TD
3,00 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.286
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.283
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,00 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,16 % 1,94 % 1,52 % 30,11 % 16,56 % 18,15 % 15,26 % 10,05 % 3,25 %
Alto
6,62 %
Medio
64,82 %
Basso
28,56 %
Credito
Basso
48,53 %
Medio
28,55 %
Alto
22,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni22,52 %
Da 3 a 5 anni28,10 %
Da 5 a 7 anni13,10 %
Da 7 a 10 anni14,72 %
Da 10 a 15 anni4,72 %
Da 15 a 20 anni2,51 %
Da 20 a 30 anni6,07 %
Oltre 30 anni7,39 %
Durata residua media in anni13,06
Durata media in anni4,39

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,56 %
A17,31 %
BBB26,53 %
BB13,71 %
B4,09 %
Sotto B0,67 %
Non classificato33,13 %
Credito medioBB
Cedola media5,70 %
Rendimento attuale5,78 %
Yield to Maturity
6,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
3,29 %
Max. Drawdown
-2,22 %
Sharpe Ratio
0,18
Treynor Ratio
0,38 %
Information Ratio
-0,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,72 %
Capture Ratio in salita
87,44
Capture Ratio in discesa
83,79
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,11 %
Beta
0,90
R2
97,46 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Posizione
31 lug 2026

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