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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
266,48 Mio € Dimensione del fondo
1.186Numero di posizioni
—TD
3,48 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.189
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.186
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,48 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,42 % 1,64 % 1,58 % 26,30 % 19,32 % 17,53 % 14,11 % 12,55 % 4,54 %
Hoch
5,63 %
Mittel
63,16 %
Niedrig
31,20 %
Credito
Basso
42,83 %
Medio
33,51 %
Alto
23,65 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,42 %
Da 3 a 5 anni28,26 %
Da 5 a 7 anni17,57 %
Da 7 a 10 anni12,16 %
Da 10 a 15 anni5,06 %
Da 15 a 20 anni2,73 %
Da 20 a 30 anni6,18 %
Oltre 30 anni7,40 %
Durata residua media in anni7,87
Durata media in anni4,48

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,47 %
A17,98 %
BBB29,21 %
BB18,66 %
B5,33 %
Sotto B0,91 %
Non classificato22,44 %
Credito medioBB
Cedola media5,38 %
Rendimento attuale5,50 %
Yield to Maturity
6,26 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
3,28 %
Max. Drawdown
-1,68 %
Sharpe Ratio
0,53
Treynor Ratio
2,26 %
Information Ratio
-0,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,20 %
Capture Ratio in salita
94,42
Capture Ratio in discesa
89,64
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,15 %
Beta
0,87
R2
96,44 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Posizione
31 mag 2025

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