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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
305,85 Mln € Dimensione del fondo
1.255Numero di posizioni
—TD
3,13 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.258
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.255
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,13 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,72 % 1,67 % 1,83 % 25,38 % 18,48 % 19,57 % 14,92 % 12,35 % 3,08 %
Alto
6,22 %
Medio
63,43 %
Basso
30,35 %
Credito
Basso
43,02 %
Medio
32,51 %
Alto
24,47 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,21 %
Da 3 a 5 anni28,28 %
Da 5 a 7 anni15,12 %
Da 7 a 10 anni14,65 %
Da 10 a 15 anni4,96 %
Da 15 a 20 anni2,49 %
Da 20 a 30 anni5,98 %
Oltre 30 anni8,00 %
Durata residua media in anni7,42
Durata media in anni4,44

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,06 %
A17,52 %
BBB28,76 %
BB15,12 %
B5,35 %
Sotto B0,81 %
Non classificato27,39 %
Credito medioBB
Cedola media5,57 %
Rendimento attuale5,53 %
Yield to Maturity
5,54 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
2,08 %
Max. Drawdown
-0,84 %
Sharpe Ratio
1,77
Treynor Ratio
4,48 %
Information Ratio
-1,47 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,25 %
Capture Ratio in salita
85,74
Capture Ratio in discesa
88,56
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,20 %
Beta
0,83
R2
92,63 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Posizione
31 gen 2026

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