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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
280,06 Mln € Dimensione del fondo
1.190Numero di posizioni
—TD
3,18 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.193
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.190
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,18 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,23 % 1,83 % 1,67 % 26,43 % 18,52 % 17,79 % 14,64 % 12,22 % 4,68 %
Hoch
5,73 %
Mittel
62,74 %
Niedrig
31,53 %
Credito
Basso
43,30 %
Medio
32,56 %
Alto
24,13 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,01 %
Da 3 a 5 anni28,71 %
Da 5 a 7 anni16,47 %
Da 7 a 10 anni12,34 %
Da 10 a 15 anni5,02 %
Da 15 a 20 anni2,95 %
Da 20 a 30 anni6,19 %
Oltre 30 anni7,29 %
Durata residua media in anni7,86
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,49 %
A17,84 %
BBB28,99 %
BB17,92 %
B5,54 %
Sotto B0,95 %
Non classificato23,26 %
Credito medioBB
Cedola media5,44 %
Rendimento attuale5,49 %
Yield to Maturity
6,08 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
3,37 %
Max. Drawdown
-1,68 %
Sharpe Ratio
0,69
Treynor Ratio
2,97 %
Information Ratio
-0,38 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,37 %
Capture Ratio in salita
92,66
Capture Ratio in discesa
89,64
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,07 %
Beta
0,86
R2
96,77 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Posizione
30 giu 2025

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