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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
297,63 Mio € Dimensione del fondo
1.160Numero di posizioni
—TD
3,66 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.165
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.160
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,66 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,32 % 1,46 % 1,49 % 25,57 % 20,40 % 18,14 % 14,94 % 11,74 % 3,95 %
Hoch
5,26 %
Mittel
64,11 %
Niedrig
30,62 %
Credito
Niedrig
42,82 %
Mittel
33,60 %
Hoch
23,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,98 %
Da 3 a 5 anni24,11 %
Da 5 a 7 anni15,75 %
Da 7 a 10 anni13,65 %
Da 10 a 15 anni3,76 %
Da 15 a 20 anni2,80 %
Da 20 a 30 anni6,53 %
Oltre 30 anni7,67 %
Durata residua media in anni6,85
Durata media in anni4,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,99 %
A19,36 %
BBB31,66 %
BB17,98 %
B7,11 %
Sotto B1,51 %
Non classificato16,39 %
Credito medioBB
Cedola media4,95 %
Rendimento attuale5,17 %
Yield to Maturity
6,69 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
5,76 %
Max. Drawdown
-3,54 %
Sharpe Ratio
0,04
Treynor Ratio
-0,44 %
Information Ratio
-0,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,00 %
Capture Ratio in salita
87,86
Capture Ratio in discesa
84,51
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,21 %
Beta
0,89
R2
98,01 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Posizione
30 apr 2024

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