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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
242,10 Mio € Dimensione del fondo
1.176Numero di posizioni
—TD
3,66 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.181
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.176
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,66 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,09 % 1,73 % 1,36 % 25,42 % 19,74 % 17,81 % 14,15 % 12,96 % 4,74 %
Hoch
5,18 %
Mittel
62,97 %
Niedrig
31,85 %
Credito
Basso
41,66 %
Medio
34,42 %
Alto
23,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,25 %
Da 3 a 5 anni27,42 %
Da 5 a 7 anni17,98 %
Da 7 a 10 anni12,73 %
Da 10 a 15 anni4,46 %
Da 15 a 20 anni2,93 %
Da 20 a 30 anni6,46 %
Oltre 30 anni7,35 %
Durata residua media in anni7,81
Durata media in anni4,54

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,24 %
A17,95 %
BBB29,36 %
BB18,64 %
B5,83 %
Sotto B1,03 %
Non classificato21,95 %
Credito medioBB
Cedola media5,34 %
Rendimento attuale5,42 %
Yield to Maturity
6,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
3,69 %
Max. Drawdown
-1,68 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
1,95 %
Information Ratio
-0,64 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,20 %
Capture Ratio in salita
88,74
Capture Ratio in discesa
86,25
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,21 %
Beta
0,86
R2
98,41 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Posizione
31 mar 2025

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