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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,53 %TER
231,53 Mln € Dimensione del fondo
1.276Numero di posizioni
—TD
2,96 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi1.279
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.276
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,96 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,89 % 1,77 % 1,18 % 32,12 % 16,98 % 17,47 % 14,59 % 9,72 % 3,27 %
Alto
5,84 %
Medio
66,57 %
Basso
27,59 %
Credito
Basso
49,60 %
Medio
28,48 %
Alto
21,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni22,82 %
Da 3 a 5 anni27,99 %
Da 5 a 7 anni13,25 %
Da 7 a 10 anni15,14 %
Da 10 a 15 anni4,45 %
Da 15 a 20 anni2,71 %
Da 20 a 30 anni5,63 %
Oltre 30 anni7,43 %
Durata residua media in anni12,92
Durata media in anni4,32

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,13 %
A17,49 %
BBB26,71 %
BB12,90 %
B4,07 %
Sotto B0,60 %
Non classificato34,10 %
Credito medioBB
Cedola media5,74 %
Rendimento attuale5,96 %
Yield to Maturity
6,92 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
4,03 %
Max. Drawdown
-3,03 %
Sharpe Ratio
-0,78
Treynor Ratio
-3,66 %
Information Ratio
0,96 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,35 %
Capture Ratio in salita
92,68
Capture Ratio in discesa
85,30
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,25 %
Beta
0,90
R2
98,70 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Posizione
30 set 2026

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