iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,18 %TER
4,51 Mln € Dimensione del fondo
101Numero di posizioni
— TD
20,87 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1
A
Asian Development Bank 4.375%
14 gen 2028 XSN
14 gen 2028 XSN 2,66 %
2
I
International Development Association 4.875%
1 nov 2028 XSN
1 nov 2028 XSN 2,34 %
3
A
Asian Development Bank 1.75%
19 set 2029 XSN
19 set 2029 XSN 2,22 %
4
I
Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 2,02 %
5
A
Asian Development Bank 3.75%
28 ago 2030 XSN
28 ago 2030 XSN 2,01 %
6
I
Inter-American Development Bank 4.25%
11 ago 2031 XSN
11 ago 2031 XSN 2,00 %
7
I
International Bank for Reconstruction & Development 4%
6 mag 2032 XSN
6 mag 2032 XSN 1,98 %
8
I
Inter-American Development Bank 3.125%
18 set 2028 XSN
18 set 2028 XSN 1,92 %
9
I
Inter-American Development Bank 1.125%
13 gen 2031 XSN
13 gen 2031 XSN 1,91 %
10
A
African Development Bank 3.625%
3 mar 2031 XSN
3 mar 2031 XSN 1,81 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

US Dollar
98,74 %
Altro
1,21 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Altro
98,53 %
Asia
0,71 %
Nord America
0,50 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

X
XSN
98,53 %
Filippine
0,71 %
Stati Uniti d'America
0,50 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Obbligazioni governative
98,53 %
Obbligazioni aziendali
1,21 %
Monetario
0,27 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

US Dollar
98,74 %
Altro
1,21 %

Dati aggiornati: 6 nov 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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