iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,18 %TER
3,32 Mio € Dimensione del fondo
98Numero di posizioni
TD
21,59 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1
A
Asian Development Bank 1.75%
19 set 2029 XSN
19 set 2029 XSN 2,75 %
2
A
Asian Development Bank 4.375%
14 gen 2028 XSN
14 gen 2028 XSN 2,61 %
3
I
International Development Association 4.875%
1 nov 2028 XSN
1 nov 2028 XSN 2,34 %
4
I
Inter-American Development Bank 3.125%
18 set 2028 XSN
18 set 2028 XSN 2,17 %
5
I
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%
20 apr 2028 XSN
20 apr 2028 XSN 2,00 %
6
I
International Bank for Reconstruction & Development 4%
6 mag 2032 XSN
6 mag 2032 XSN 1,97 %
7
I
Inter-American Development Bank 4.5%
15 feb 2030 XSN
15 feb 2030 XSN 1,97 %
8
A
Asian Development Bank 3.75%
28 ago 2030 XSN
28 ago 2030 XSN 1,96 %
9
I
Inter-American Development Bank 4.25%
11 ago 2031 XSN
11 ago 2031 XSN 1,95 %
10
I
Inter-American Development Bank 1.125%
13 gen 2031 XSN
13 gen 2031 XSN 1,86 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

US Dollar
99,94 %
Altro
0,06 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Altro
99,74 %
Nord America
0,06 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

X
XSN
99,74 %
Stati Uniti d'America
0,06 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Obbligazioni governative
99,74 %
Monetario
0,23 %
Obbligazioni aziendali
0,06 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

US Dollar
99,94 %
Altro
0,06 %

Dati aggiornati: 17 set 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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