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iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
25,13 Mio € Dimensione del fondo
91Numero di posizioni
—TD
23,13 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi96
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie91
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni23,13 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

53,13 % 35,24 % 11,62 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
53,13 %
Medio
35,24 %
Alto
11,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni36,86 %
Da 3 a 5 anni35,62 %
Da 5 a 7 anni16,19 %
Da 7 a 10 anni11,10 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni4,10
Durata media in anni3,68

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA99,90 %
AA0,01 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,10 %
Credito medioAAA
Cedola media3,23 %
Rendimento attuale3,22 %
Yield to Maturity
4,02 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Volatilità
7,30 %
Max. Drawdown
-1,60 %
Sharpe Ratio
0,93
Treynor Ratio
3,91 %
Information Ratio
-0,11 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,55 %
Capture Ratio in salita
82,21
Capture Ratio in discesa
54,72
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,70 %
Beta
0,64
R2
85,65 %
Indice di riferimento
Morningstar US Govt Bd TR USD
Posizione
30 apr 2025

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