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iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
166,62 Mio € Dimensione del fondo
95Numero di posizioni
—TD
18,95 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi99
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie95
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni18,95 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

58,53 % 33,57 % 7,90 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
58,53 %
Medio
33,57 %
Alto
7,90 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni38,10 %
Da 3 a 5 anni34,78 %
Da 5 a 7 anni17,82 %
Da 7 a 10 anni8,99 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni3,92
Durata media in anni3,54

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA99,35 %
AA0,04 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,62 %
Credito medioAAA
Cedola media2,95 %
Rendimento attuale2,97 %
Yield to Maturity
4,39 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,42 %
Max. Drawdown
-1,60 %
Sharpe Ratio
-0,57
Treynor Ratio
-3,26 %
Information Ratio
0,80 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,19 %
Capture Ratio in salita
79,49
Capture Ratio in discesa
54,70
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,31 %
Beta
0,65
R2
94,46 %
Indice di riferimento
Morningstar US Govt Bd TR USD
Posizione
31 gen 2025

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