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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
323,70 Mln € Dimensione del fondo
471Numero di posizioni
—TD
9,26 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi472
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie471
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,26 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,47 % 3,06 % 5,73 % 16,76 % 15,28 % 55,71 % — — —
Hoch
12,25 %
Mittel
87,75 %
Niedrig
—
Credito
Basso
20,23 %
Medio
18,33 %
Alto
61,43 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,28 %
Da 3 a 5 anni13,70 %
Da 5 a 7 anni8,25 %
Da 7 a 10 anni21,65 %
Da 10 a 15 anni7,78 %
Da 15 a 20 anni5,70 %
Da 20 a 30 anni23,24 %
Oltre 30 anni3,82 %
Durata residua media in anni12,41
Durata media in anni7,60

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA11,59 %
A26,08 %
BBB52,51 %
BB8,40 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,42 %
Credito medioBBB
Cedola media4,87 %
Rendimento attuale5,11 %
Yield to Maturity
5,42 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,22 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,05
Treynor Ratio
-0,54 %
Information Ratio
-0,75 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,68 %
Capture Ratio in salita
81,59
Capture Ratio in discesa
92,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,70 %
Beta
1,03
R2
85,90 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 mag 2025

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