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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
353,32 Mio € Dimensione del fondo
439Numero di posizioni
—TD
10,45 %Percentuale Top 10
USDValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Svizzera, Olanda, Messico, Germania.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi442
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie439
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,45 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,95 % 4,45 % 6,97 % 15,25 % 13,98 % 55,40 % — — —
Hoch
15,38 %
Mittel
84,62 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
19,20 %
Mittel
18,43 %
Hoch
62,37 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni11,36 %
Da 3 a 5 anni14,67 %
Da 5 a 7 anni10,75 %
Da 7 a 10 anni19,12 %
Da 10 a 15 anni7,70 %
Da 15 a 20 anni6,09 %
Da 20 a 30 anni24,36 %
Oltre 30 anni4,96 %
Durata residua media in anni13,03
Durata media in anni7,79

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA12,10 %
A26,75 %
BBB51,74 %
BB8,47 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,93 %
Credito medioBBB
Cedola media4,78 %
Rendimento attuale4,91 %
Yield to Maturity
5,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,34 %
Max. Drawdown
-3,61 %
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
0,46 %
Information Ratio
-1,82 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,08 %
Capture Ratio in salita
81,45
Capture Ratio in discesa
111,91
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,06 %
Beta
1,02
R2
92,31 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 nov 2024

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