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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
363,32 Mio € Dimensione del fondo
515Numero di posizioni
—TD
9,29 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi519
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie515
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,29 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,32 % 0,60 % 1,47 % 17,98 % 21,12 % 52,60 % 1,48 % 0,55 % 2,86 %
Alto
3,40 %
Medio
91,70 %
Basso
4,90 %
Credito
Basso
20,78 %
Medio
22,28 %
Alto
56,94 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,60 %
Da 3 a 5 anni16,47 %
Da 5 a 7 anni9,59 %
Da 7 a 10 anni21,67 %
Da 10 a 15 anni6,80 %
Da 15 a 20 anni4,80 %
Da 20 a 30 anni21,90 %
Oltre 30 anni3,58 %
Durata residua media in anni12,14
Durata media in anni7,37

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,43 %
A26,24 %
BBB52,29 %
BB16,08 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,96 %
Credito medioBBB
Cedola media5,07 %
Rendimento attuale5,14 %
Yield to Maturity
5,42 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
6,28 %
Max. Drawdown
-3,15 %
Sharpe Ratio
0,69
Treynor Ratio
3,50 %
Information Ratio
-1,32 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,27 %
Capture Ratio in salita
82,32
Capture Ratio in discesa
103,27
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,24 %
Beta
0,96
R2
87,00 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 apr 2026

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