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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
326,80 Mio € Dimensione del fondo
456Numero di posizioni
—TD
9,65 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi458
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie456
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,65 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,56 % 3,63 % 6,34 % 16,05 % 14,73 % 55,70 % — — —
Hoch
13,52 %
Mittel
86,48 %
Niedrig
—
Credito
Basso
19,60 %
Medio
18,36 %
Alto
62,04 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,09 %
Da 3 a 5 anni14,32 %
Da 5 a 7 anni8,92 %
Da 7 a 10 anni21,39 %
Da 10 a 15 anni7,10 %
Da 15 a 20 anni5,44 %
Da 20 a 30 anni22,75 %
Oltre 30 anni4,82 %
Durata residua media in anni12,59
Durata media in anni7,66

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA11,32 %
A27,33 %
BBB51,81 %
BB8,36 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,17 %
Credito medioBBB
Cedola media4,84 %
Rendimento attuale5,05 %
Yield to Maturity
5,56 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
6,68 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,17
Treynor Ratio
-1,57 %
Information Ratio
-0,68 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,42 %
Capture Ratio in salita
90,56
Capture Ratio in discesa
103,07
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,44 %
Beta
1,05
R2
91,06 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 mar 2025

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