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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
363,95 Mln € Dimensione del fondo
530Numero di posizioni
—TD
8,97 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi533
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie530
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,97 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,71 % 0,73 % 2,04 % 18,09 % 19,90 % 52,86 % 1,37 % 0,41 % 2,90 %
Alto
4,47 %
Medio
90,85 %
Basso
4,68 %
Credito
Basso
21,17 %
Medio
21,04 %
Alto
57,79 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,36 %
Da 3 a 5 anni15,89 %
Da 5 a 7 anni9,19 %
Da 7 a 10 anni22,06 %
Da 10 a 15 anni7,35 %
Da 15 a 20 anni4,90 %
Da 20 a 30 anni21,61 %
Oltre 30 anni3,81 %
Durata residua media in anni12,14
Durata media in anni7,36

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,43 %
A25,80 %
BBB49,89 %
BB17,35 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,54 %
Credito medioBBB
Cedola media5,08 %
Rendimento attuale5,22 %
Yield to Maturity
5,42 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,19 %
Max. Drawdown
-3,15 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
1,80 %
Information Ratio
-0,87 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,54 %
Capture Ratio in salita
82,64
Capture Ratio in discesa
93,88
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,54 %
Beta
0,96
R2
85,64 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 mar 2026

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