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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
360,79 Mln € Dimensione del fondo
521Numero di posizioni
—TD
8,75 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi524
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie521
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,75 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,85 % 1,05 % 2,80 % 15,95 % 21,10 % 52,61 % 1,14 % 0,69 % 2,81 %
Alto
5,70 %
Medio
89,66 %
Basso
4,64 %
Credito
Basso
18,95 %
Medio
22,83 %
Alto
58,22 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni14,04 %
Da 3 a 5 anni16,01 %
Da 5 a 7 anni9,53 %
Da 7 a 10 anni20,44 %
Da 10 a 15 anni7,19 %
Da 15 a 20 anni5,97 %
Da 20 a 30 anni22,04 %
Oltre 30 anni3,72 %
Durata residua media in anni12,09
Durata media in anni7,60

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,71 %
A25,59 %
BBB49,03 %
BB17,25 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,42 %
Credito medioBBB
Cedola media5,06 %
Rendimento attuale5,09 %
Yield to Maturity
4,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,92 %
Max. Drawdown
-0,26 %
Sharpe Ratio
1,51
Treynor Ratio
6,48 %
Information Ratio
-0,71 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
82,09 %
Capture Ratio in salita
80,90
Capture Ratio in discesa
10,05
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,25 %
Beta
0,83
R2
67,39 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 gen 2026

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