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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
348,90 Mln € Dimensione del fondo
472Numero di posizioni
—TD
9,27 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi474
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie472
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,27 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,54 % 1,69 % 2,87 % 16,38 % 19,69 % 55,22 % 1,15 % — 1,45 %
Hoch
6,10 %
Mittel
91,29 %
Niedrig
2,61 %
Credito
Basso
19,07 %
Medio
21,38 %
Alto
59,55 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,05 %
Da 3 a 5 anni13,74 %
Da 5 a 7 anni11,14 %
Da 7 a 10 anni20,49 %
Da 10 a 15 anni8,32 %
Da 15 a 20 anni5,53 %
Da 20 a 30 anni22,45 %
Oltre 30 anni3,63 %
Durata residua media in anni12,20
Durata media in anni7,63

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,14 %
A25,26 %
BBB52,12 %
BB14,69 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,79 %
Credito medioBBB
Cedola media5,03 %
Rendimento attuale4,99 %
Yield to Maturity
5,05 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
9,36 %
Max. Drawdown
-2,29 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
6,08 %
Information Ratio
-0,67 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
85,84 %
Capture Ratio in salita
78,41
Capture Ratio in discesa
52,82
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,13 %
Beta
0,78
R2
73,69 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 ott 2025

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