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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
331,54 Mln € Dimensione del fondo
479Numero di posizioni
—TD
9,09 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi482
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie479
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,09 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,51 % 1,92 % 3,86 % 17,96 % 17,51 % 53,72 % 1,12 % — 1,40 %
Hoch
8,29 %
Mittel
89,19 %
Niedrig
2,52 %
Credito
Basso
21,59 %
Medio
19,43 %
Alto
58,99 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,53 %
Da 3 a 5 anni12,92 %
Da 5 a 7 anni9,22 %
Da 7 a 10 anni21,02 %
Da 10 a 15 anni8,33 %
Da 15 a 20 anni5,69 %
Da 20 a 30 anni22,63 %
Oltre 30 anni4,03 %
Durata residua media in anni12,34
Durata media in anni7,59

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA8,24 %
A25,15 %
BBB57,38 %
BB7,79 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,43 %
Credito medioBBB
Cedola media4,99 %
Rendimento attuale5,11 %
Yield to Maturity
5,25 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,64 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,03
Treynor Ratio
0,65 %
Information Ratio
-0,47 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,66 %
Capture Ratio in salita
86,81
Capture Ratio in discesa
92,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,15 %
Beta
1,02
R2
84,01 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 lug 2025

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