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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
371,49 Mio € Dimensione del fondo
468Numero di posizioni
—TD
9,43 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi474
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie468
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,43 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,54 % 0,15 % 0,05 % 18,71 % 22,68 % 52,75 % 1,49 % 0,60 % 3,04 %
Alto
0,74 %
Medio
94,14 %
Basso
5,12 %
Credito
Basso
20,74 %
Medio
23,43 %
Alto
55,84 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,01 %
Da 3 a 5 anni15,86 %
Da 5 a 7 anni9,80 %
Da 7 a 10 anni22,04 %
Da 10 a 15 anni6,76 %
Da 15 a 20 anni4,83 %
Da 20 a 30 anni21,71 %
Oltre 30 anni3,61 %
Durata residua media in anni12,07
Durata media in anni7,29

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,54 %
A26,64 %
BBB54,36 %
BB16,72 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,74 %
Credito medioBBB
Cedola media5,11 %
Rendimento attuale5,18 %
Yield to Maturity
5,46 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
6,31 %
Max. Drawdown
-3,15 %
Sharpe Ratio
0,52
Treynor Ratio
3,52 %
Information Ratio
-0,54 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,82 %
Capture Ratio in salita
94,30
Capture Ratio in discesa
103,27
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,86 %
Beta
1,02
R2
91,81 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 giu 2026

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