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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
345,25 Mln € Dimensione del fondo
468Numero di posizioni
—TD
9,37 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi470
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie468
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,37 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,55 % 1,70 % 2,68 % 16,90 % 19,09 % 55,43 % 1,15 % — 1,51 %
Hoch
5,92 %
Mittel
91,42 %
Niedrig
2,66 %
Credito
Basso
19,59 %
Medio
20,78 %
Alto
59,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,10 %
Da 3 a 5 anni13,57 %
Da 5 a 7 anni10,26 %
Da 7 a 10 anni20,91 %
Da 10 a 15 anni8,26 %
Da 15 a 20 anni5,74 %
Da 20 a 30 anni23,05 %
Oltre 30 anni3,77 %
Durata residua media in anni12,43
Durata media in anni7,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,18 %
A25,28 %
BBB51,94 %
BB14,84 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,76 %
Credito medioBBB
Cedola media5,03 %
Rendimento attuale5,03 %
Yield to Maturity
5,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,84 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-1,11 %
Information Ratio
-1,09 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,24 %
Capture Ratio in salita
74,35
Capture Ratio in discesa
92,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,43 %
Beta
0,94
R2
83,25 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 set 2025

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