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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
669,90 Mln € Dimensione del fondo
826Numero di posizioni
—TD
6,57 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi830
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie826
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,57 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,32 % 1,11 % 2,20 % 10,64 % 10,81 % 32,11 % 14,54 % 9,67 % 17,61 %
Hoch
4,63 %
Mittel
53,56 %
Niedrig
41,81 %
Credito
Basso
26,49 %
Medio
21,59 %
Alto
51,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni11,61 %
Da 3 a 5 anni15,34 %
Da 5 a 7 anni10,69 %
Da 7 a 10 anni21,78 %
Da 10 a 15 anni9,51 %
Da 15 a 20 anni7,34 %
Da 20 a 30 anni17,88 %
Oltre 30 anni2,92 %
Durata residua media in anni11,25
Durata media in anni6,92

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,43 %
A13,68 %
BBB32,77 %
BB28,13 %
B10,83 %
Sotto B6,46 %
Non classificato3,71 %
Credito medioBB
Cedola media5,46 %
Rendimento attuale5,67 %
Yield to Maturity
6,25 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
5,03 %
Max. Drawdown
-2,86 %
Sharpe Ratio
0,69
Treynor Ratio
3,98 %
Information Ratio
1,37 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,36 %
Capture Ratio in salita
106,18
Capture Ratio in discesa
81,85
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,00 %
Beta
0,88
R2
94,78 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 lug 2025

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