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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
567,39 Mln € Dimensione del fondo
820Numero di posizioni
—TD
6,39 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi825
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie820
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,39 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,55 % 1,49 % 2,81 % 10,07 % 10,12 % 31,14 % 15,39 % 9,89 % 17,55 %
Hoch
5,84 %
Mittel
51,33 %
Niedrig
42,83 %
Credito
Basso
27,00 %
Medio
21,49 %
Alto
51,51 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,25 %
Da 3 a 5 anni14,27 %
Da 5 a 7 anni11,62 %
Da 7 a 10 anni19,38 %
Da 10 a 15 anni10,72 %
Da 15 a 20 anni7,22 %
Da 20 a 30 anni18,79 %
Oltre 30 anni2,88 %
Durata residua media in anni11,27
Durata media in anni6,90

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,32 %
A13,70 %
BBB31,72 %
BB29,05 %
B10,33 %
Sotto B6,54 %
Non classificato3,34 %
Credito medioBB
Cedola media5,38 %
Rendimento attuale5,66 %
Yield to Maturity
6,46 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
5,17 %
Max. Drawdown
-2,86 %
Sharpe Ratio
0,81
Treynor Ratio
5,01 %
Information Ratio
1,44 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,54 %
Capture Ratio in salita
106,19
Capture Ratio in discesa
81,85
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,15 %
Beta
0,88
R2
95,13 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 giu 2025

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