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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
690,54 Mln € Dimensione del fondo
825Numero di posizioni
—TD
6,12 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi830
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie825
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,89 % 0,93 % 1,50 % 10,35 % 11,31 % 32,64 % 14,09 % 10,03 % 18,26 %
Hoch
3,31 %
Mittel
54,30 %
Niedrig
42,38 %
Credito
Basso
25,33 %
Medio
22,27 %
Alto
52,40 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni11,75 %
Da 3 a 5 anni16,11 %
Da 5 a 7 anni11,57 %
Da 7 a 10 anni21,28 %
Da 10 a 15 anni9,47 %
Da 15 a 20 anni7,35 %
Da 20 a 30 anni18,36 %
Oltre 30 anni2,76 %
Durata residua media in anni11,26
Durata media in anni6,98

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,35 %
A13,63 %
BBB30,53 %
BB31,26 %
B11,21 %
Sotto B6,06 %
Non classificato3,96 %
Credito medioBB
Cedola media5,51 %
Rendimento attuale5,58 %
Yield to Maturity
6,13 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
4,69 %
Max. Drawdown
-2,86 %
Sharpe Ratio
0,53
Treynor Ratio
3,07 %
Information Ratio
0,80 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,88 %
Capture Ratio in salita
100,07
Capture Ratio in discesa
81,85
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,37 %
Beta
0,85
R2
93,85 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 set 2025

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