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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
530,06 Mio € Dimensione del fondo
783Numero di posizioni
—TD
6,75 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi790
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie783
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,75 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,04 % 2,12 % 3,82 % 9,43 % 8,81 % 30,59 % 17,42 % 8,63 % 17,13 %
Hoch
7,99 %
Mittel
48,83 %
Niedrig
43,18 %
Credito
Niedrig
28,90 %
Mittel
19,56 %
Hoch
51,55 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni11,18 %
Da 3 a 5 anni15,79 %
Da 5 a 7 anni13,35 %
Da 7 a 10 anni17,28 %
Da 10 a 15 anni9,91 %
Da 15 a 20 anni6,36 %
Da 20 a 30 anni20,06 %
Oltre 30 anni3,93 %
Durata residua media in anni11,59
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,44 %
A13,78 %
BBB34,14 %
BB26,25 %
B10,34 %
Sotto B6,93 %
Non classificato2,13 %
Credito medioBB
Cedola media5,30 %
Rendimento attuale5,53 %
Yield to Maturity
6,66 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
8,28 %
Max. Drawdown
-2,45 %
Sharpe Ratio
1,27
Treynor Ratio
12,10 %
Information Ratio
0,77 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,62 %
Capture Ratio in salita
96,89
Capture Ratio in discesa
80,52
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,92 %
Beta
0,88
R2
99,25 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 ott 2024

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