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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESGCHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
392,88 Mln € Dimensione del fondo
806Numero di posizioni
—TD
6,77 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi813
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie806
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,77 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,23 % 0,08 % 0,05 % 11,52 % 13,45 % 28,57 % 16,60 % 11,11 % 18,39 %
Alto
0,36 %
Medio
53,54 %
Basso
46,10 %
Credito
Basso
28,35 %
Medio
24,64 %
Alto
47,01 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni13,66 %
Da 3 a 5 anni16,48 %
Da 5 a 7 anni12,40 %
Da 7 a 10 anni21,49 %
Da 10 a 15 anni10,49 %
Da 15 a 20 anni5,13 %
Da 20 a 30 anni16,35 %
Oltre 30 anni2,36 %
Durata residua media in anni10,58
Durata media in anni6,31

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,27 %
A14,72 %
BBB30,15 %
BB32,16 %
B11,46 %
Sotto B7,36 %
Non classificato3,88 %
Credito medioBB
Cedola media5,64 %
Rendimento attuale6,08 %
Yield to Maturity
7,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
9,98 %
Max. Drawdown
-6,42 %
Sharpe Ratio
-0,49
Treynor Ratio
-3,07 %
Information Ratio
1,72 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,13 %
Capture Ratio in salita
126,04
Capture Ratio in discesa
90,75
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,65 %
Beta
1,03
R2
96,29 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
30 set 2026

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