iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
25,47 Mln € Dimensione del fondo
1.511Numero di posizioni
1,31 % TD
16,63 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di 10.

NomeDurataPaesePeso
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlanda
Irlanda 8,97 %
2
F
Federal National Mortgage Association 2%
15 ott 2026 Stati Uniti d'America
15 ott 2026 Stati Uniti d'America 1,26 %
3
F
Federal National Mortgage Association 2%
1 dic 2051 Stati Uniti d'America
1 dic 2051 Stati Uniti d'America 1,21 %
4
G
Government National Mortgage Association 2%
20 ott 2051 Stati Uniti d'America
20 ott 2051 Stati Uniti d'America 0,83 %
5
F
Fnma Pass-Thru I 3%
1 lug 2050 Stati Uniti d'America
1 lug 2050 Stati Uniti d'America 0,80 %
6
F
Federal National Mortgage Association 5.5%
12 nov 2026 Stati Uniti d'America
12 nov 2026 Stati Uniti d'America 0,74 %
7
F
Federal National Mortgage Association 4%
15 ott 2026 Stati Uniti d'America
15 ott 2026 Stati Uniti d'America 0,73 %
8
F
Federal National Mortgage Association 2%
1 ott 2051 Stati Uniti d'America
1 ott 2051 Stati Uniti d'America 0,72 %
9
F
Federal National Mortgage Association 2%
1 dic 2050 Stati Uniti d'America
1 dic 2050 Stati Uniti d'America 0,69 %
10
F
Fnma Pass-Thru I 3.5%
1 ago 2050 Stati Uniti d'America
1 ago 2050 Stati Uniti d'America 0,68 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

US Dollar
99,88 %
Altro
0,12 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Nord America
98,72 %
Europa
0,01 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Stati Uniti d'America
98,72 %
Francia
0,01 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Titoli cartolarizzati
98,69 %
Monetario
9,08 %
Obbligazioni aziendali
0,04 %
Obbligazioni governative
0,01 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

US Dollar
99,88 %
Altro
0,12 %

Dati aggiornati: 7 ott 2026

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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