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iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
373,88 Mio € Dimensione del fondo
374Numero di posizioni
—TD
5,92 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi378
Posizioni azionarie1
Posizioni obbligazionarie374
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,92 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 9,26 % 3,46 % 1,32 % 55,96 % 27,24 % 2,75 %
Hoch
—
Mittel
14,04 %
Niedrig
85,96 %
Credito
Niedrig
65,22 %
Mittel
30,70 %
Hoch
4,07 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni24,26 %
Da 3 a 5 anni33,57 %
Da 5 a 7 anni12,71 %
Da 7 a 10 anni9,97 %
Da 10 a 15 anni1,46 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,77 %
Oltre 30 anni15,16 %
Durata residua media in anni3,64
Durata media in anni3,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,00 %
A0,00 %
BBB6,74 %
BB75,84 %
B8,98 %
Sotto B4,70 %
Non classificato3,74 %
Credito medioBB
Cedola media4,38 %
Rendimento attuale4,12 %
Yield to Maturity
4,83 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,42 %
Max. Drawdown
-0,05 %
Sharpe Ratio
2,24
Treynor Ratio
6,56 %
Information Ratio
-1,50 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,50 %
Capture Ratio in salita
89,11
Capture Ratio in discesa
2.164,93
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,33 %
Beta
1,19
R2
93,12 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2024

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