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iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
826,11 Mio € Dimensione del fondo
5.149Numero di posizioni
—TD
2,15 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi5.153
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.149
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,06 % 1,54 % 4,04 % 35,39 % 17,46 % 34,45 % 0,06 % — —
Hoch
12,64 %
Mittel
87,30 %
Niedrig
0,06 %
Credito
Basso
42,51 %
Medio
19,01 %
Alto
38,49 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni19,43 %
Da 3 a 5 anni19,53 %
Da 5 a 7 anni13,60 %
Da 7 a 10 anni15,24 %
Da 10 a 15 anni7,79 %
Da 15 a 20 anni5,59 %
Da 20 a 30 anni14,70 %
Oltre 30 anni3,01 %
Durata residua media in anni9,71
Durata media in anni6,44

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,28 %
AA6,50 %
A49,32 %
BBB41,51 %
BB0,51 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,88 %
Credito medioA
Cedola media4,35 %
Rendimento attuale4,48 %
Yield to Maturity
5,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,56 %
Max. Drawdown
-3,00 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
3,17 %
Information Ratio
-0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
90,93 %
Capture Ratio in salita
90,12
Capture Ratio in discesa
76,76
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,40 %
Beta
0,81
R2
82,68 %
Indice di riferimento
Morningstar US Corp Bd TR USD
Posizione
30 apr 2025

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