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iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
363,96 Mio € Dimensione del fondo
276Numero di posizioni
0,05 % TD
8,81 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi281
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie276
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,81 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

40,81 % 25,49 % 33,69 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
40,81 %
Mittel
25,49 %
Hoch
33,69 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni33,63 %
Da 3 a 5 anni24,19 %
Da 5 a 7 anni12,03 %
Da 7 a 10 anni10,29 %
Da 10 a 15 anni0,37 %
Da 15 a 20 anni7,83 %
Da 20 a 30 anni11,59 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,71
Durata media in anni5,88

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,96 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,04 %
Credito medioAA
Cedola media2,80 %
Rendimento attuale3,03 %
Yield to Maturity
4,69 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,54 %
Max. Drawdown
-6,09 %
Sharpe Ratio
-1,27
Treynor Ratio
-8,29 %
Information Ratio
0,50 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,91 %
Capture Ratio in salita
100,93
Capture Ratio in discesa
99,22
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,10 %
Beta
1,00
R2
99,81 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury Core Bond TR USD
Posizione
30 apr 2024

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