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Paese

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
402,52 Mln € Dimensione del fondo
285Numero di posizioni
0,05 % TD
8,58 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi289
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie285
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,58 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

43,07 % 23,57 % 33,35 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
43,07 %
Medio
23,57 %
Alto
33,35 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni34,07 %
Da 3 a 5 anni22,70 %
Da 5 a 7 anni13,00 %
Da 7 a 10 anni9,65 %
Da 10 a 15 anni0,99 %
Da 15 a 20 anni8,20 %
Da 20 a 30 anni11,04 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,59
Durata media in anni5,79

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,67 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,33 %
Credito medioAA
Cedola media3,22 %
Rendimento attuale3,28 %
Yield to Maturity
4,14 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,81 %
Max. Drawdown
-3,15 %
Sharpe Ratio
0,13
Treynor Ratio
0,13 %
Information Ratio
-0,40 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,18 %
Capture Ratio in salita
94,52
Capture Ratio in discesa
97,94
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,41 %
Beta
0,91
R2
94,45 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury Core Bond TR USD
Posizione
30 giu 2025

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