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Paese

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
523,16 Mln € Dimensione del fondo
289Numero di posizioni
0,04 % TD
8,56 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi294
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie289
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,56 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

43,22 % 24,78 % 32,01 % 0,00 % — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
0,00 %
Basso
—
Credito
Basso
43,22 %
Medio
24,78 %
Alto
32,01 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni34,48 %
Da 3 a 5 anni21,84 %
Da 5 a 7 anni13,25 %
Da 7 a 10 anni9,68 %
Da 10 a 15 anni1,49 %
Da 15 a 20 anni7,96 %
Da 20 a 30 anni11,21 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,65
Durata media in anni5,82

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,96 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,04 %
Credito medioAA
Cedola media3,33 %
Rendimento attuale3,41 %
Yield to Maturity
3,97 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,61 %
Max. Drawdown
-1,02 %
Sharpe Ratio
0,64
Treynor Ratio
2,19 %
Information Ratio
-0,15 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,20 %
Capture Ratio in salita
93,19
Capture Ratio in discesa
77,96
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,22 %
Beta
0,81
R2
92,55 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury Core Bond TR USD
Posizione
31 dic 2025

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