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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
197,77 Mio € Dimensione del fondo
3.120Numero di posizioni
-0,04 % TD
2,71 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi3.126
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.120
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,71 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,14 % 2,57 % 7,11 % 17,46 % 20,46 % 47,26 % — — —
Alto
14,82 %
Medio
85,18 %
Basso
—
Credito
Basso
22,60 %
Medio
23,03 %
Alto
54,37 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,09 %
Da 3 a 5 anni19,81 %
Da 5 a 7 anni15,86 %
Da 7 a 10 anni20,57 %
Da 10 a 15 anni8,92 %
Da 15 a 20 anni8,02 %
Da 20 a 30 anni21,33 %
Oltre 30 anni4,51 %
Durata residua media in anni13,21
Durata media in anni8,25

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,97 %
AA8,55 %
A44,05 %
BBB39,03 %
BB0,31 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,10 %
Credito medioA
Cedola media4,61 %
Rendimento attuale4,92 %
Yield to Maturity
5,30 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
6,04 %
Max. Drawdown
-6,82 %
Sharpe Ratio
0,31
Treynor Ratio
1,49 %
Information Ratio
0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
81,09 %
Capture Ratio in salita
150,48
Capture Ratio in discesa
228,61
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,31 %
Beta
2,13
R2
65,75 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 mag 2026

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