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Paese

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
1,80 %TER
45,55 Mio € Dimensione del fondo
137Numero di posizioni
-0,90 % TD
19,34 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Valori inclusi142
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie137
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni19,34 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

43,06 % 20,94 % 36,01 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
43,06 %
Medio
20,94 %
Alto
36,01 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni33,57 %
Da 3 a 5 anni18,54 %
Da 5 a 7 anni10,62 %
Da 7 a 10 anni11,51 %
Da 10 a 15 anni0,41 %
Da 15 a 20 anni11,89 %
Da 20 a 30 anni10,55 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,97
Durata media in anni6,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA97,60 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato2,40 %
Credito medioAA
Cedola media2,40 %
Rendimento attuale2,50 %
Yield to Maturity
3,97 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilità
7,77 %
Max. Drawdown
-10,02 %
Sharpe Ratio
0,83
Treynor Ratio
10,34 %
Information Ratio
0,54 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
84,44 %
Capture Ratio in salita
119,80
Capture Ratio in discesa
109,37
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,54 %
Beta
0,93
R2
71,30 %
Indice di riferimento
J.P. Morgan EMU GBI Selc Maturity TR EUR
Posizione
30 apr 2025

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