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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
206,44 Mio € Dimensione del fondo
3.857Numero di posizioni
-1,38 % TD
1,57 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi3.864
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.857
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,57 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,74 % 2,40 % 2,93 % 44,65 % 24,92 % 19,32 % 0,03 % — —
Hoch
11,08 %
Mittel
88,89 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
50,43 %
Medio
27,32 %
Alto
22,25 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni26,46 %
Da 3 a 5 anni25,94 %
Da 5 a 7 anni18,02 %
Da 7 a 10 anni16,84 %
Da 10 a 15 anni6,24 %
Da 15 a 20 anni2,17 %
Da 20 a 30 anni1,57 %
Oltre 30 anni2,64 %
Durata residua media in anni5,03
Durata media in anni4,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,39 %
AA5,44 %
A42,72 %
BBB46,93 %
BB0,44 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,09 %
Credito medioBBB
Cedola media2,72 %
Rendimento attuale2,48 %
Yield to Maturity
3,14 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
6,22 %
Max. Drawdown
-6,78 %
Sharpe Ratio
0,92
Treynor Ratio
8,95 %
Information Ratio
0,53 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,16 %
Capture Ratio in salita
104,36
Capture Ratio in discesa
84,98
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,06 %
Beta
1,14
R2
86,79 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 apr 2025

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