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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
206,08 Mln € Dimensione del fondo
3.932Numero di posizioni
-1,38 % TD
0,86 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi3.936
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.932
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,86 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,24 % 2,31 % 3,25 % 40,78 % 27,78 % 21,59 % 0,04 % — —
Hoch
9,81 %
Mittel
90,16 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
45,06 %
Medio
30,09 %
Alto
24,84 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni26,73 %
Da 3 a 5 anni25,28 %
Da 5 a 7 anni18,92 %
Da 7 a 10 anni16,15 %
Da 10 a 15 anni6,29 %
Da 15 a 20 anni2,07 %
Da 20 a 30 anni1,54 %
Oltre 30 anni2,66 %
Durata residua media in anni5,08
Durata media in anni4,50

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,39 %
AA5,58 %
A43,44 %
BBB46,96 %
BB0,39 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,24 %
Credito medioBBB
Cedola media2,77 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
2,99 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
6,04 %
Max. Drawdown
-6,78 %
Sharpe Ratio
1,02
Treynor Ratio
10,34 %
Information Ratio
0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,45 %
Capture Ratio in salita
103,65
Capture Ratio in discesa
105,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,05 %
Beta
1,15
R2
89,21 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 giu 2025

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