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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
212,04 Mln € Dimensione del fondo
3.996Numero di posizioni
-1,38 % TD
0,84 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi4.004
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.996
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,84 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,28 % 2,07 % 2,52 % 40,77 % 29,48 % 20,88 % — — —
Hoch
8,87 %
Mittel
91,13 %
Niedrig
—
Credito
Basso
45,04 %
Medio
31,55 %
Alto
23,41 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,99 %
Da 3 a 5 anni25,29 %
Da 5 a 7 anni19,63 %
Da 7 a 10 anni16,74 %
Da 10 a 15 anni6,67 %
Da 15 a 20 anni2,07 %
Da 20 a 30 anni1,73 %
Oltre 30 anni2,58 %
Durata residua media in anni5,14
Durata media in anni4,52

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,38 %
AA5,40 %
A43,92 %
BBB45,52 %
BB0,32 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,45 %
Credito medioBBB
Cedola media2,85 %
Rendimento attuale2,54 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
5,71 %
Max. Drawdown
-3,92 %
Sharpe Ratio
0,57
Treynor Ratio
5,38 %
Information Ratio
-0,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,29 %
Capture Ratio in salita
90,10
Capture Ratio in discesa
89,57
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,42 %
Beta
1,08
R2
87,03 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 ott 2025

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