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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
205,67 Mio € Dimensione del fondo
3.683Numero di posizioni
-2,69 % TD
1,20 %Percentuale Top 10
CHFValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi3.688
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.683
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,08 % 2,75 % 2,22 % 45,54 % 25,54 % 19,70 % 0,11 % 0,06 % —
Hoch
9,04 %
Mittel
90,78 %
Niedrig
0,18 %
Credito
Niedrig
49,73 %
Mittel
28,36 %
Hoch
21,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni27,41 %
Da 3 a 5 anni25,80 %
Da 5 a 7 anni18,14 %
Da 7 a 10 anni16,23 %
Da 10 a 15 anni5,25 %
Da 15 a 20 anni2,42 %
Da 20 a 30 anni1,58 %
Oltre 30 anni2,99 %
Durata residua media in anni5,13
Durata media in anni4,50

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,27 %
AA5,48 %
A41,45 %
BBB49,07 %
BB0,65 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,08 %
Credito medioBBB
Cedola media2,45 %
Rendimento attuale2,33 %
Yield to Maturity
3,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
8,27 %
Max. Drawdown
-9,37 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-1,23 %
Information Ratio
-0,67 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,03 %
Capture Ratio in salita
116,58
Capture Ratio in discesa
160,56
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,44 %
Beta
1,37
R2
92,22 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 mag 2024

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