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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
205,04 Mio € Dimensione del fondo
3.687Numero di posizioni
-2,69 % TD
0,95 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi3.692
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.687
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,95 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,68 % 2,98 % 2,41 % 46,53 % 25,10 % 18,09 % 0,14 % 0,07 % —
Hoch
10,07 %
Mittel
89,72 %
Niedrig
0,21 %
Credito
Niedrig
51,35 %
Mittel
28,15 %
Hoch
20,50 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni27,49 %
Da 3 a 5 anni25,79 %
Da 5 a 7 anni18,05 %
Da 7 a 10 anni16,32 %
Da 10 a 15 anni5,27 %
Da 15 a 20 anni2,47 %
Da 20 a 30 anni1,60 %
Oltre 30 anni3,00 %
Durata residua media in anni5,13
Durata media in anni4,49

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,27 %
AA5,51 %
A41,28 %
BBB49,43 %
BB0,67 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,83 %
Credito medioBBB
Cedola media2,44 %
Rendimento attuale2,33 %
Yield to Maturity
3,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
8,27 %
Max. Drawdown
-9,37 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
-1,23 %
Information Ratio
-0,67 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,03 %
Capture Ratio in salita
116,58
Capture Ratio in discesa
160,56
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,44 %
Beta
1,37
R2
92,22 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 mag 2024

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