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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,55 %TER
87,00 Mio € Dimensione del fondo
1.236Numero di posizioni
—TD
10,77 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi1.240
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.236
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,77 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 3,17 % 2,56 % 1,77 % 48,90 % 39,69 % 3,91 %
Hoch
—
Mittel
7,50 %
Niedrig
92,50 %
Credito
Niedrig
52,07 %
Mittel
42,25 %
Hoch
5,68 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni26,02 %
Da 3 a 5 anni31,02 %
Da 5 a 7 anni26,52 %
Da 7 a 10 anni9,89 %
Da 10 a 15 anni0,02 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,78 %
Oltre 30 anni3,84 %
Durata residua media in anni4,36
Durata media in anni3,30

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,01 %
A—
BBB4,00 %
BB66,74 %
B24,34 %
Sotto B4,21 %
Non classificato0,69 %
Credito medioB
Cedola media5,54 %
Rendimento attuale5,72 %
Yield to Maturity
7,76 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
9,38 %
Max. Drawdown
-9,42 %
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
-0,45 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
—
Capture Ratio in salita
162,38
Capture Ratio in discesa
435,11
Batting Average
41,67 %
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD Liquid HY Cap TR USD
Posizione
31 mag 2024

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