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Paese

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
453,49 Mio € Dimensione del fondo
5.669Numero di posizioni
—TD
1,61 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.674
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.669
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,61 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

9,17 % 1,25 % 3,82 % 30,35 % 17,12 % 38,22 % 0,05 % 0,02 % —
Hoch
14,23 %
Mittel
85,70 %
Niedrig
0,07 %
Credito
Niedrig
39,56 %
Mittel
18,40 %
Hoch
42,04 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni19,55 %
Da 3 a 5 anni18,19 %
Da 5 a 7 anni13,56 %
Da 7 a 10 anni15,66 %
Da 10 a 15 anni7,34 %
Da 15 a 20 anni6,23 %
Da 20 a 30 anni16,13 %
Oltre 30 anni2,99 %
Durata residua media in anni10,07
Durata media in anni6,66

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,21 %
AA6,12 %
A46,72 %
BBB44,83 %
BB0,53 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,59 %
Credito medioA
Cedola media4,27 %
Rendimento attuale4,40 %
Yield to Maturity
5,15 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,90 %
Max. Drawdown
-2,94 %
Sharpe Ratio
0,87
Treynor Ratio
7,68 %
Information Ratio
-0,57 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,14 %
Capture Ratio in salita
96,55
Capture Ratio in discesa
98,84
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,28 %
Beta
0,96
R2
98,30 %
Indice di riferimento
Morningstar US Corp Bd TR USD
Posizione
31 ott 2024

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