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iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
470,82 Mio € Dimensione del fondo
5.449Numero di posizioni
—TD
1,50 %Percentuale Top 10
USDValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.454
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.449
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,50 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,66 % 1,25 % 3,81 % 35,13 % 17,15 % 38,93 % — 0,08 % —
Hoch
8,72 %
Mittel
91,21 %
Niedrig
0,08 %
Credito
Niedrig
38,80 %
Mittel
18,47 %
Hoch
42,73 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,10 %
Da 3 a 5 anni18,24 %
Da 5 a 7 anni13,81 %
Da 7 a 10 anni14,61 %
Da 10 a 15 anni7,40 %
Da 15 a 20 anni6,34 %
Da 20 a 30 anni16,52 %
Oltre 30 anni2,80 %
Durata residua media in anni10,19
Durata media in anni6,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,24 %
AA6,42 %
A47,49 %
BBB43,64 %
BB0,59 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,62 %
Credito medioA
Cedola media4,17 %
Rendimento attuale4,45 %
Yield to Maturity
5,44 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,08 %
Max. Drawdown
-5,71 %
Sharpe Ratio
-0,46
Treynor Ratio
-4,75 %
Information Ratio
0,31 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,74 %
Capture Ratio in salita
98,52
Capture Ratio in discesa
96,42
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,02 %
Beta
0,96
R2
99,49 %
Indice di riferimento
Morningstar US Corp Bd TR USD
Posizione
30 apr 2024

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