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iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
369,24 Mln € Dimensione del fondo
5.048Numero di posizioni
—TD
2,15 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.052
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.048
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,31 % 1,76 % 4,21 % 36,74 % 17,58 % 34,35 % 0,06 % — —
Hoch
11,27 %
Mittel
88,66 %
Niedrig
0,06 %
Credito
Basso
42,11 %
Medio
19,34 %
Alto
38,56 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni19,58 %
Da 3 a 5 anni20,27 %
Da 5 a 7 anni12,91 %
Da 7 a 10 anni15,34 %
Da 10 a 15 anni7,92 %
Da 15 a 20 anni5,84 %
Da 20 a 30 anni14,30 %
Oltre 30 anni2,81 %
Durata residua media in anni9,63
Durata media in anni6,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,27 %
AA6,63 %
A50,01 %
BBB40,54 %
BB0,50 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,05 %
Credito medioA
Cedola media4,39 %
Rendimento attuale4,46 %
Yield to Maturity
4,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,72 %
Max. Drawdown
-3,06 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
-1,05 %
Information Ratio
-1,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
87,46 %
Capture Ratio in salita
90,64
Capture Ratio in discesa
139,58
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,85 %
Beta
0,95
R2
76,50 %
Indice di riferimento
Morningstar US Corp Bd TR USD
Posizione
30 giu 2025

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