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iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
CHFCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
103,11 Mio € Dimensione del fondo
13.253Numero di posizioni
-1,52 % TD
1,39 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi13.320
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie13.253
Posizioni in contanti e altre67
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,39 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,20 % 2,04 % 4,78 % 36,36 % 19,35 % 33,00 % 0,08 % 0,14 % 0,04 %
Hoch
11,01 %
Mittel
88,72 %
Niedrig
0,27 %
Credito
Niedrig
40,65 %
Mittel
21,53 %
Hoch
37,82 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni20,10 %
Da 3 a 5 anni19,98 %
Da 5 a 7 anni14,59 %
Da 7 a 10 anni14,32 %
Da 10 a 15 anni7,04 %
Da 15 a 20 anni5,27 %
Da 20 a 30 anni12,40 %
Oltre 30 anni2,75 %
Durata residua media in anni8,69
Durata media in anni5,96

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,73 %
AA7,38 %
A42,95 %
BBB46,26 %
BB0,93 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,77 %
Credito medioBB
Cedola media3,81 %
Rendimento attuale4,06 %
Yield to Maturity
5,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
10,70 %
Max. Drawdown
-4,33 %
Sharpe Ratio
-0,06
Treynor Ratio
-2,03 %
Information Ratio
-0,42 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
26,89 %
Capture Ratio in salita
46,07
Capture Ratio in discesa
63,03
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,34 %
Beta
0,34
R2
7,23 %
Indice di riferimento
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
Posizione
31 mag 2024

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