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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF

ObbligazioniAsiaCinaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,58 %TER
78,80 Mio € Dimensione del fondo
25Numero di posizioni
—TD
78,59 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF.

Valori inclusi25
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie25
Posizioni in contanti e altre0
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni78,59 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 37,84 % 27,57 % 34,59 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
37,84 %
Mittel
27,57 %
Hoch
34,59 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni27,53 %
Da 3 a 5 anni20,85 %
Da 5 a 7 anni12,52 %
Da 7 a 10 anni23,72 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni11,10 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni6,95
Durata media in anni5,70

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A100,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medio—
Cedola media2,81 %
Rendimento attuale2,60 %
Yield to Maturity
1,77 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,22 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
4,10
Treynor Ratio
4,95 %
Information Ratio
-0,65 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
84,65 %
Capture Ratio in salita
92,72
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,65 %
Beta
1,03
R2
71,66 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Posizione
31 ott 2024

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