iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
614,40 Mln € Dimensione del fondo
405Numero di posizioni
TD
5,57 %Percentuale Top 10
EURValuta

Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

NomeDurataPaesePeso
1At&T FRN 2.4%
16 set 2027 Stati Uniti d'America
16 set 2027 Stati Uniti d'America 0,83 %
2Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
23 mar 2026 Paesi Bassi
23 mar 2026 Paesi Bassi 0,60 %
3Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%
27 lug 2026 Stati Uniti d'America
27 lug 2026 Stati Uniti d'America 0,59 %
4Societe Generale S.A. 2.524%
19 gen 2026 Francia
19 gen 2026 Francia 0,55 %
5Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%
8 giu 2026 Francia
8 giu 2026 Francia 0,52 %
6Royal Bank of Canada 2.454%
24 mar 2027 Canada
24 mar 2027 Canada 0,51 %
7Wells Fargo & Co. 2.695%
22 lug 2028 Stati Uniti d'America
22 lug 2028 Stati Uniti d'America 0,49 %
8Bank of America Corp. 2.514%
10 mar 2027 Stati Uniti d'America
10 mar 2027 Stati Uniti d'America 0,49 %
9Natwest Markets PLC 2.544%
9 gen 2026 Regno Unito
9 gen 2026 Regno Unito 0,49 %
10Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%
11 mag 2026 Francia
11 mag 2026 Francia 0,48 %
Somma: 5,57 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Euro
99,73 %
Altro
0,27 %

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
63,74 %
Nord America
18,26 %
Pacifico
3,84 %
Asia
2,20 %
America Latina
0,10 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Germania
14,34 %
Francia
14,21 %
Stati Uniti d'America
13,65 %
Regno Unito
7,23 %
Paesi Bassi
6,55 %
Canada
4,61 %
Spagna
4,43 %
Australia
3,60 %
Italia
3,30 %
Svezia
2,98 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Obbligazioni aziendali
90,20 %
Monetario
8,02 %
Obbligazioni governative
0,35 %

Valute

Qui puoi vedere la ripartizione valutaria dell'ETF iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).

Euro
99,73 %
Altro
0,27 %

Dati aggiornati: 6 ott 2025

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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