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JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Obbligazionizona euroObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
15,21 Mio € Dimensione del fondo
301Numero di posizioni
2,17 % TD
12,16 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF.

Valori inclusi303
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie301
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,16 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,99 % 14,82 % 27,54 % 11,76 % 9,24 % 17,66 % — — —
Hoch
61,34 %
Mittel
38,66 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
30,74 %
Mittel
24,06 %
Hoch
45,20 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni21,67 %
Da 3 a 5 anni18,97 %
Da 5 a 7 anni16,15 %
Da 7 a 10 anni12,31 %
Da 10 a 15 anni12,54 %
Da 15 a 20 anni7,83 %
Da 20 a 30 anni8,17 %
Oltre 30 anni2,29 %
Durata residua media in anni9,17
Durata media in anni7,39

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioA
Cedola media2,65 %
Rendimento attuale2,53 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF.

Volatilità
5,84 %
Max. Drawdown
-2,26 %
Sharpe Ratio
0,67
Treynor Ratio
4,80 %
Information Ratio
0,37 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
52,52 %
Capture Ratio in salita
112,81
Capture Ratio in discesa
81,12
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,25 %
Beta
0,75
R2
27,58 %
Indice di riferimento
J.P. Morgan GBI US Select Maturty TR USD
Posizione
31 ott 2024

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